| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 57,093565000000 | 0,00 | 0,00 | 34256139,39 | 34068057,20 | 1 | 02/10/2025 |
| 02 | 56,459603000000 | 0,00 | 0,00 | 33875762,19 | 33658590,83 | 1 | 03/10/2025 |
| 03 | 56,625532000000 | 0,00 | 0,00 | 33975319,59 | 33748551,19 | 1 | 06/10/2025 |
| 06 | 56,415559000000 | 0,00 | 0,00 | 33849335,58 | 33645983,73 | 1 | 07/10/2025 |
| 07 | 55,373566000000 | 0,00 | 0,00 | 33224139,61 | 33050504,80 | 1 | 08/10/2025 |
| 08 | 55,797025000000 | 0,00 | 0,00 | 33478215,45 | 33283712,65 | 1 | 09/10/2025 |
| 09 | 55,690592000000 | 0,00 | 0,00 | 33414355,22 | 33219825,93 | 1 | 10/10/2025 |
| 10 | 55,326616000000 | 0,00 | 0,00 | 33195969,66 | 33004130,25 | 1 | 13/10/2025 |
| 13 | 55,744105000000 | 0,00 | 0,00 | 33446463,53 | 33235631,62 | 1 | 14/10/2025 |
| 14 | 55,744593000000 | 0,00 | 0,00 | 33446756,09 | 33240028,56 | 1 | 15/10/2025 |
| 15 | 56,286564000000 | 0,00 | 0,00 | 33771938,64 | 33572691,38 | 1 | 16/10/2025 |
| 16 | 56,165221000000 | 0,00 | 0,00 | 33699133,02 | 33491061,57 | 1 | 17/10/2025 |
| 17 | 56,611843000000 | 0,00 | 0,00 | 33967106,08 | 33763977,57 | 1 | 20/10/2025 |
| 20 | 57,137909000000 | 0,00 | 0,00 | 34282745,98 | 34093065,88 | 1 | 21/10/2025 |
| 21 | 57,075968000000 | 0,00 | 0,00 | 34245581,15 | 34054745,34 | 1 | 22/10/2025 |
| 22 | 57,334728000000 | 0,00 | 0,00 | 34400836,92 | 34253700,33 | 1 | 23/10/2025 |
| 23 | 57,660164000000 | 0,00 | 0,00 | 34596098,94 | 34449629,74 | 1 | 24/10/2025 |
| 24 | 57,952306000000 | 0,00 | 0,00 | 34771384,13 | 34565693,27 | 1 | 27/10/2025 |
| 27 | 58,228368000000 | 0,00 | 0,00 | 34937021,05 | 34732773,07 | 1 | 28/10/2025 |
| 28 | 58,399435000000 | 0,00 | 0,00 | 35039661,56 | 34859568,68 | 1 | 29/10/2025 |
| 29 | 58,943322000000 | 0,00 | 0,00 | 35365993,22 | 35162977,37 | 1 | 30/10/2025 |
| 30 | 58,999957000000 | 0,00 | 0,00 | 35399974,50 | 35191401,95 | 1 | 31/10/2025 |
| 31 | 59,309842000000 | 0,00 | 0,00 | 35585905,20 | 35436314,45 | 1 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |