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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL72.946.876,29
11000006DISPONIBILIDADES9.719,96
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.719,96
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.719,96
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ316.881,62
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS316.881,62
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA316.881,62
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO316.881,62
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.516.732,90
13100007LIVRES49.411.532,90
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.411.532,90
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS49.411.532,90
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS105.200,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA105.200,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL105.200,00
18000009OUTROS CRÉDITOS23.100.385,69
18300008RENDAS A RECEBER703.198,06
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER211.819,28
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER491.378,78
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.397.187,63
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES63,10
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.397.124,53
19000008OUTROS VALORES E BENS3.156,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.156,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.156,12
30000001COMPENSAÇÃO54.606.837,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.516.732,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO49.516.732,90
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL49.516.732,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.795.505,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.795.505,00
30430107PRÓPRIOS2.795.505,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES794.599,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS794.599,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS794.599,20
30900008CONTROLE1.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO127.553.713,39
40000008EXIGÍVEL233.723,34
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS807,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS807,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO807,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES232.916,34
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS12.859,64
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR12.859,64
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES190.950,62
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,08
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES190.949,54
49900006DIVERSAS29.106,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.473,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.473,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.632,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.632,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.809.127,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.809.127,22
61100004CAPITAL SOCIAL45.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS45.511.230,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS45.511.230,00
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.541.111,62
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.541.111,62
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.600,02
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.600,02
71410100POSIÇÃO BANCADA9.600,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.960.518,36
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.584.531,75
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.667,81
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS331.318,80
71580315FUTURO331.318,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.607.204,27
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.607.204,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.507.087,04
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.006.695,70
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL215.462,14
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS284.929,20
81550311FUTURO284.929,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS100.117,23
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.254,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.594,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.097,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO65.171,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.131,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO29.798,21
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.241,54
90000003COMPENSAÇÃO 54.606.837,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.516.732,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS49.516.732,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.795.505,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.795.505,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 794.599,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS794.599,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO794.599,20
90900000CONTROLE 1.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO127.553.713,39