Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: FI DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL139.165.694,76
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.202.601,35
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.202.601,35
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.202.601,35
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.202.601,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS86.564.577,26
13100007LIVRES86.459.377,26
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL86.459.377,26
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS86.459.377,26
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS105.200,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA105.200,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL105.200,00
18000009OUTROS CRÉDITOS51.383.466,35
18300008RENDAS A RECEBER2.141.412,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER850.311,46
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.291.101,01
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES49.242.053,88
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES141,97
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.241.911,91
19000008OUTROS VALORES E BENS5.049,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.049,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.049,80
30000001COMPENSAÇÃO96.219.632,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS86.564.577,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO86.564.577,26
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL86.564.577,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.218.102,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.218.102,00
30430107PRÓPRIOS4.218.102,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.736.952,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.736.952,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.736.952,80
30900008CONTROLE2.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO950.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO235.385.326,82
40000008EXIGÍVEL611.577,21
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.805,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.805,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO2.805,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES608.771,61
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS54.739,56
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR54.739,56
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES503.987,72
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,70
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES462.398,49
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS41.586,53
49900006DIVERSAS50.044,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.358,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.358,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.685,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.685,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO133.499.470,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO133.499.470,12
61100004CAPITAL SOCIAL123.379.175,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO123.379.175,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS123.379.175,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.120.294,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS87.892.463,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS87.892.463,91
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.707.051,91
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.707.051,91
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.076,72
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.076,72
71410100POSIÇÃO BANCADA20.076,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS81.165.335,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL80.083.269,54
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL114.402,74
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS967.663,00
71580315FUTURO967.663,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS82.837.816,48
81000005DESPESAS OPERACIONAIS82.837.816,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS82.527.963,77
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL81.066.681,26
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL639.332,11
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS821.950,40
81550311FUTURO821.950,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS309.852,71
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.884,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO166.055,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS13.668,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO128.135,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA78.177,55
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO47.959,52
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.998,32
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 96.219.632,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS86.564.577,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS86.564.577,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.218.102,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.218.102,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.736.952,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.736.952,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.736.952,80
90900000CONTROLE 2.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO950.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO235.385.326,82