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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.211.601/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.488.943,98
11000006DISPONIBILIDADES10.535,92
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.535,92
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.535,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.448.663,85
13100007LIVRES9.448.663,85
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO106.514,14
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA106.514,14
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.342.149,71
18000009OUTROS CRÉDITOS29.102,94
18800003DIVERSOS29.102,94
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS29.102,94
19000008OUTROS VALORES E BENS641,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS641,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS641,27
30000001COMPENSAÇÃO9.663.542,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.448.663,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.448.663,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES34.878,85
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA34.878,85
30430107PRÓPRIOS34.878,85
30900008CONTROLE180.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS180.000,00
30915055EMISSÕES90.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO19.152.486,68
40000008EXIGÍVEL177.788,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES177.788,30
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS29.102,94
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER29.102,94
49420153IMPOSTO DE RENDA29.102,94
49900006DIVERSAS148.685,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR147.877,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.590,51
49930904OUTROS PAGAMENTOS8.854,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA808,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO808,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.903.567,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.903.567,76
61100004CAPITAL SOCIAL9.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS96.432,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS96.432,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.254.394,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.254.394,28
71300007RENDAS DE CÂMBIO403.477,04
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS403.477,04
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS850.917,24
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR753.461,96
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL97.257,61
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO197,67
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA197,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS846.806,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS846.806,36
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO548.221,36
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS548.221,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS243.857,39
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR243.857,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.873,16
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO39.976,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.416,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.414,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.508,30
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.906,45
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS65,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.854,45
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.854,45
90000003COMPENSAÇÃO 9.663.542,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.448.663,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.448.663,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES34.878,85
90430006VALORES CUSTODIADOS 34.878,85
90900000CONTROLE 180.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE180.000,00
90917055EMISSÕES90.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO19.152.486,68