| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.553.995/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 125,446109000000 | 0,00 | 0,00 | 18816916,28 | 18715493,40 | 29 | 02/10/2025 |
| 02 | 124,183924000000 | 0,00 | 0,00 | 18627588,66 | 18532019,53 | 29 | 03/10/2025 |
| 03 | 124,079527000000 | 0,00 | 0,00 | 18611929,02 | 18514233,41 | 29 | 06/10/2025 |
| 06 | 123,217050000000 | 0,00 | 0,00 | 18482557,56 | 18392393,65 | 30 | 07/10/2025 |
| 07 | 121,379486000000 | 0,00 | 0,00 | 18206922,94 | 18116564,53 | 31 | 08/10/2025 |
| 08 | 122,019251000000 | 0,00 | 0,00 | 18302887,71 | 18207998,63 | 31 | 09/10/2025 |
| 09 | 122,006136000000 | 0,00 | 0,00 | 18300920,36 | 18209612,95 | 31 | 10/10/2025 |
| 10 | 120,970083000000 | 0,00 | 0,00 | 18145512,43 | 18055359,20 | 31 | 13/10/2025 |
| 13 | 121,719142000000 | 0,00 | 0,00 | 18257871,31 | 18164433,35 | 31 | 14/10/2025 |
| 14 | 121,725297000000 | 0,00 | 0,00 | 18258794,62 | 18165825,36 | 31 | 15/10/2025 |
| 15 | 122,353770000000 | 0,00 | 0,00 | 18353065,44 | 18262880,01 | 32 | 16/10/2025 |
| 16 | 121,818382000000 | 0,00 | 0,00 | 18272757,26 | 18183253,93 | 32 | 17/10/2025 |
| 17 | 122,905597000000 | 0,00 | 0,00 | 18435839,48 | 18346032,71 | 32 | 20/10/2025 |
| 20 | 124,126251000000 | 0,00 | 0,00 | 18618937,64 | 18527519,42 | 32 | 21/10/2025 |
| 21 | 123,867746000000 | 0,00 | 0,00 | 18580161,93 | 18492687,78 | 32 | 22/10/2025 |
| 22 | 124,146167000000 | 0,00 | 0,00 | 18621925,10 | 18531906,20 | 31 | 23/10/2025 |
| 23 | 125,245713000000 | 0,00 | 0,00 | 18786856,94 | 18698282,70 | 31 | 24/10/2025 |
| 24 | 125,767548000000 | 0,00 | 0,00 | 18865132,13 | 18777720,11 | 31 | 27/10/2025 |
| 27 | 126,696287000000 | 0,00 | 0,00 | 19004443,11 | 18915932,72 | 31 | 28/10/2025 |
| 28 | 126,993874000000 | 0,00 | 0,00 | 19049081,15 | 18958403,60 | 31 | 29/10/2025 |
| 29 | 127,954970000000 | 0,00 | 0,00 | 19193245,53 | 19105339,35 | 30 | 30/10/2025 |
| 30 | 128,237849000000 | 0,00 | 0,00 | 19235677,33 | 19147838,82 | 30 | 31/10/2025 |
| 31 | 128,744317000000 | 0,00 | 0,00 | 19311647,49 | 19222097,04 | 33 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |