| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,995602000000 | 0,00 | 0,00 | 69842261,95 | 69791516,21 | 5988 | 02/10/2025 |
| 02 | 18,198198000000 | 0,00 | 0,00 | 70628551,23 | 70579937,99 | 5992 | 03/10/2025 |
| 03 | 18,129127000000 | 0,00 | 0,00 | 70360483,14 | 70313991,27 | 5993 | 06/10/2025 |
| 06 | 18,194256000000 | 0,00 | 0,00 | 70613252,69 | 70568859,49 | 5994 | 07/10/2025 |
| 07 | 18,156885000000 | 0,00 | 0,00 | 70468213,87 | 70407803,49 | 5990 | 08/10/2025 |
| 08 | 18,467957000000 | 0,00 | 0,00 | 71675508,34 | 71617119,84 | 5991 | 09/10/2025 |
| 09 | 18,545152000000 | 0,00 | 0,00 | 71975106,82 | 71918776,58 | 5994 | 10/10/2025 |
| 10 | 18,190935000000 | 0,00 | 0,00 | 70600364,42 | 70546178,60 | 5993 | 13/10/2025 |
| 13 | 18,505927000000 | 0,00 | 0,00 | 71822871,94 | 71770669,32 | 5990 | 14/10/2025 |
| 14 | 18,323487000000 | 0,00 | 14658789,60 | 56456017,97 | 56385631,37 | 5994 | 15/10/2025 |
| 15 | 18,445607000000 | 0,00 | 0,00 | 56832279,39 | 56783537,25 | 5996 | 16/10/2025 |
| 16 | 18,365939000000 | 0,00 | 0,00 | 56586817,79 | 56511302,68 | 6000 | 17/10/2025 |
| 17 | 18,267852000000 | 0,00 | 0,00 | 56284603,96 | 56211035,64 | 6002 | 20/10/2025 |
| 20 | 18,394229000000 | 0,00 | 0,00 | 56673979,23 | 56602396,08 | 6001 | 21/10/2025 |
| 21 | 18,424500000000 | 0,00 | 0,00 | 56767248,96 | 56729822,43 | 6002 | 22/10/2025 |
| 22 | 18,269284000000 | 0,00 | 0,00 | 56289017,04 | 56245402,94 | 5999 | 23/10/2025 |
| 23 | 18,426427000000 | 0,00 | 0,00 | 56773185,62 | 56731369,33 | 5997 | 24/10/2025 |
| 24 | 18,745146000000 | 0,00 | 0,00 | 57755181,08 | 57715221,68 | 5997 | 27/10/2025 |
| 27 | 19,014464000000 | 0,00 | 0,00 | 58584970,66 | 58546836,55 | 5995 | 28/10/2025 |
| 28 | 19,160098000000 | 0,00 | 0,00 | 59033680,08 | 58997389,43 | 5991 | 29/10/2025 |
| 29 | 19,303147000000 | 0,00 | 0,00 | 59474423,51 | 59440010,76 | 5990 | 30/10/2025 |
| 30 | 19,101262000000 | 0,00 | 0,00 | 58852401,89 | 58818773,64 | 6001 | 31/10/2025 |
| 31 | 19,173657000000 | 0,00 | 0,00 | 59075455,96 | 59043705,29 | 6004 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |