| Nome do Fundo: | TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 16.671.412/0001-93 |
| Data de Funcionamento: | 16/11/2012 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRTRBLCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.739.092,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: TijoloSubclassificação: RendaGestão: AtivaSegmento de Atuação: Logística | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CNPJ do Administrador: | 72.600.026/0001-81 |
| Endereço: | Avenida Chedid Jafet,
222,
Conjunto 32 Bloco B-
Vila Olímpia-
São Paulo-
SP-
04551-065 | Telefones: | 11 3509-6600 |
| Site: | www.riobravo.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 03/2025 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2025 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
One Park
Rodovia Índio Tibiriçá, nº 6.000
Área (m2):
82.540,00
Nº de unidades ou lojas:
7
N/A | 0,0000% | 0,0000% | 48,4541% |
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Galpão Guarulhos
Rua Prof. João Cavalheiro Salem, 1.289 Bonsucesso, Guarulhos/SP
Área (m2):
19.680,23
Nº de unidades ou lojas:
2
N/A | 32,6587% | 0,0000% | 10,0905% |
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|
Galpão Contagem
BR 040, KM 23 - Contagem/MG
Área (m2):
121.749,00
Nº de unidades ou lojas:
1
N/A | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
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Galpão Guarulhos 2
Rua Dona Catharina Maria de Jesus, nº 418 Guarulhos/SP
Área (m2):
20.247,59
Nº de unidades ou lojas:
5
N/A | 0,0000% | 0,0000% | 14,4160% |
| Serviços |
| Logística |
| Indústria |
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| 53,6143% |
| 30,6324% |
| 15,7533% |
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Galpão Feira de Santana
Rodovia BR 324, KM 530 em Feira de Santana/BA
Área (m2):
11.295,25
Nº de unidades ou lojas:
1
N/A | 0,0000% | 0,0000% | 10,7132% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 3,9936% | 3,3416% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 15,5077% | 12,9759% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
Acima de 36 meses
| 80,1838% | 67,0928% |
|
Prazo indeterminado
| 0,3149% | 0,2635% |
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1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| One Park | Os contratos são típicos de 5 anos, atualizados anualmente pela variação positiva do IGP-M. |
| Galpão Guarulhos | Contratos típicos e atípicos (Correção IPCA). |
| Galpão Contagem | Contrato atípico, corrigido por IPCA. |
| Galpão Guarulhos 2 | Contratos típicos (Correção IPCA e IGPM). |
| Galpão Feira de Santana | Contrato atípico, corrigido por IPCA. |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 6.761.664,74 | 9.384.869,4 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -68.716,66 | -88.059,13 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 41.512.500 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | -29.234.413,94 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -1.925.173,18 | 4.321.081,48 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 4.767.774,9 | 25.895.977,81 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 4.767.774,9 | 25.895.977,81 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -952.609,2 | -943.606,47 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -48.144,4 | -48.144,4 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -21.024,27 | -21.024,27 |
| (-) Auditoria independente | 0 | 0 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -169.114,97 | -169.114,97 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -546.541,25 | -546.541,25 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -4.259,86 | -4.259,86 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -121.005,2 | -121.005,2 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.862.699,15 | -1.853.696,42 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |