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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.350.645/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL33.983.836,50
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.814.983,01
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.814.983,01
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.814.983,01
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6.814.983,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.262.179,82
13100007LIVRES15.262.179,82
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.262.179,82
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS15.247.866,97
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações14.312,85
18000009OUTROS CRÉDITOS11.893.094,93
18300008RENDAS A RECEBER263.354,41
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER59.840,69
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER203.513,72
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.629.740,52
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES28,55
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.629.711,97
19000008OUTROS VALORES E BENS3.578,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.578,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.578,73
30000001COMPENSAÇÃO123.666.707,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.262.179,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.262.179,82
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL15.262.179,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES568.454,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA568.454,00
30430107PRÓPRIOS568.454,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.063.104,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS7.063.104,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS7.063.104,00
30900008CONTROLE100.772.969,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS54.661.150,38
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO54.661.150,38
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.111.819,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO157.650.543,72
40000008EXIGÍVEL33.217,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.217,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.220,26
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,96
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES18.219,30
49900006DIVERSAS14.996,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.727,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.726,96
49930904OUTROS PAGAMENTOS0,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.269,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.269,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.172.571,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.172.571,41
61100004CAPITAL SOCIAL54.661.150,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.661.150,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.661.150,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS24.488.578,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS24.488.578,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.536.840,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.536.707,67
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO151.654,38
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS151.654,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ438.684,69
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS438.684,69
71410100POSIÇÃO BANCADA438.684,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.946.280,06
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,12
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.411.340,24
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.097,31
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS513.842,39
71580315FUTURO513.842,39
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS88,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS88,54
71999016Acordo de Remuneração - Taxa de Administração88,54
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS132,35
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS132,35
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS132,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.758.792,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.758.792,18
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES106.292,41
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS106.292,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.564.360,22
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.930.122,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL504.284,92
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS129.952,65
81550311FUTURO129.952,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS87.754,41
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES825,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.797,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.274,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO39.959,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA39.959,26
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.897,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS385,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS385,14
90000003COMPENSAÇÃO 123.666.707,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.262.179,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.262.179,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES568.454,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 568.454,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 7.063.104,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS7.063.104,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO7.063.104,00
90900000CONTROLE 100.772.969,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE54.661.150,38
90917158CIRCULAÇÃO54.661.150,38
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.111.819,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO157.650.543,72