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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.658/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL89.452.410,40
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ498.900,20
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS498.900,20
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA498.900,20
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO498.900,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.255.471,09
13100007LIVRES48.255.471,09
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.255.471,09
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS47.965.069,47
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações290.401,62
18000009OUTROS CRÉDITOS40.683.282,46
18300008RENDAS A RECEBER1.100.552,69
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER205.601,72
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER894.950,97
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES39.582.729,77
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES112.484,91
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.470.244,86
19000008OUTROS VALORES E BENS4.756,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.756,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.756,64
30000001COMPENSAÇÃO231.593.674,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.255.471,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO48.255.471,09
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL48.255.471,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.071.384,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.071.384,00
30430107PRÓPRIOS2.071.384,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.530.339,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.530.339,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.530.339,20
30900008CONTROLE179.736.479,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.547.549,89
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.547.549,89
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS115.188.929,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO321.046.084,49
40000008EXIGÍVEL203.090,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES203.090,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES151.891,63
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3,84
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES146.483,45
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.404,34
49900006DIVERSAS51.198,71
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.037,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.037,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA38.161,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO38.161,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.282.465,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.282.465,79
61100004CAPITAL SOCIAL64.547.549,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.547.549,89
61170209PESSOAS FÍSICAS64.547.549,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.734.915,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.734.915,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS80.967.569,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS80.967.569,85
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO411.767,10
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS411.767,10
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ32.767,92
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS32.767,92
71410100POSIÇÃO BANCADA32.767,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS80.523.034,83
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL80.126.524,00
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL270.228,48
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS126.282,27
71580315FUTURO126.282,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS70.000.715,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS70.000.715,58
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES192.106,08
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS192.106,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.449.356,11
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL67.074.511,21
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.343.178,66
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.666,24
81550311FUTURO31.666,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS359.253,39
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.747,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO53.760,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.274,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO211.240,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA211.240,54
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS89.230,06
90000003COMPENSAÇÃO 231.593.674,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.255.471,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS48.255.471,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.071.384,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.071.384,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.530.339,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.530.339,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.530.339,20
90900000CONTROLE 179.736.479,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.547.549,89
90917158CIRCULAÇÃO64.547.549,89
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS115.188.929,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO321.046.084,49