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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.195/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL34.483.555,41
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ109.231,92
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS109.231,92
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA109.231,92
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL109.231,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.925.304,95
13100007LIVRES22.925.304,95
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA104.712,12
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO104.712,12
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.820.592,83
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS22.792.771,23
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações27.821,60
18000009OUTROS CRÉDITOS11.435.449,02
18300008RENDAS A RECEBER232.665,75
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER48.214,17
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER184.451,58
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.202.783,27
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1,29
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.202.781,98
19000008OUTROS VALORES E BENS3.569,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.569,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.569,52
30000001COMPENSAÇÃO96.592.258,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.925.304,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.925.304,95
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS104.712,12
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL22.820.592,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES882.408,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA882.408,00
30430107PRÓPRIOS882.408,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES412.014,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS412.014,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS412.014,40
30900008CONTROLE72.372.530,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS29.983.159,20
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO29.983.159,20
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS42.389.371,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO131.075.813,60
40000008EXIGÍVEL47.395,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES47.395,00
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.944,19
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,44
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES24.942,75
49900006DIVERSAS22.450,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.739,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.739,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.711,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.711,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.307.890,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.307.890,17
61100004CAPITAL SOCIAL29.983.159,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO29.983.159,20
61170209PESSOAS FÍSICAS29.983.159,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS675.269,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS675.269,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.571.354,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.571.354,84
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO137.229,43
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS137.229,43
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.877,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.877,22
71410100POSIÇÃO BANCADA3.877,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.430.248,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.086,47
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.356.420,26
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5,76
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.302,62
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS35.399,80
71580315FUTURO35.399,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO33,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO33,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.443.084,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.443.084,60
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES78.305,45
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS78.305,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.235.866,24
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.514.071,68
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL711.661,99
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.109,44
81550311FUTURO10.109,44
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO23,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS128.912,91
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.013,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.627,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.274,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO80.267,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA80.267,15
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.730,87
90000003COMPENSAÇÃO 96.592.258,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.925.304,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.925.304,95
90400005CUSTÓDIA DE VALORES882.408,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 882.408,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 412.014,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS412.014,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO412.014,40
90900000CONTROLE 72.372.530,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE29.983.159,20
90917158CIRCULAÇÃO29.983.159,20
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS42.389.371,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO131.075.813,60