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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.253.854,74
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61.784,41
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61.784,41
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA61.784,41
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL61.784,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.028.484,91
13100007LIVRES12.993.580,85
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.993.580,85
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.993.580,85
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS34.904,06
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA34.904,06
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL34.904,06
18000009OUTROS CRÉDITOS8.150.015,88
18300008RENDAS A RECEBER478.986,04
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER146.180,82
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER332.805,22
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.671.029,84
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.211,93
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.659.817,91
19000008OUTROS VALORES E BENS3.569,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.569,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.569,53
30000001COMPENSAÇÃO67.571.845,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.028.484,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.028.484,91
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS34.904,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.993.580,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES644.447,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA644.447,00
30430107PRÓPRIOS644.447,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES588.592,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS588.592,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS588.592,00
30900008CONTROLE53.310.321,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS33.310.321,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO88.825.699,98
40000008EXIGÍVEL16.631,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.631,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES572,28
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,48
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES571,80
49900006DIVERSAS16.059,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.009,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.009,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.049,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.049,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.903.794,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.903.794,04
61100004CAPITAL SOCIAL20.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS20.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.558.921,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.558.747,49
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO16.847,49
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.847,49
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.134,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.134,81
71410100POSIÇÃO BANCADA6.134,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.535.765,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.337,98
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.476.066,93
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.111,82
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS51.237,20
71580315FUTURO51.237,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11,26
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11,26
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS173,99
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS173,99
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS173,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.225.492,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.225.492,50
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES12.726,71
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.726,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.116.552,29
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.070.759,94
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.129,94
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.655,80
81550311FUTURO6.655,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS96.212,97
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES494,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.773,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.274,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO52.372,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA52.372,98
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.298,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,53
90000003COMPENSAÇÃO 67.571.845,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.028.484,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.028.484,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES644.447,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 644.447,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 588.592,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS588.592,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO588.592,00
90900000CONTROLE 53.310.321,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS33.310.321,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO88.825.699,98