| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.202.531/0001-51 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 30,6581756900 | 0,00 | 0,00 | 21171892,31 | 21201771,68 | 1624 | 02/10/2025 |
| 02 | 30,9959064400 | 0,00 | 0,00 | 21405122,07 | 21436179,75 | 1625 | 03/10/2025 |
| 03 | 31,3040964600 | 0,00 | 0,00 | 21617951,63 | 21627220,84 | 1643 | 06/10/2025 |
| 06 | 31,7728608500 | 0,00 | 0,00 | 21941670,47 | 21903982,64 | 1654 | 07/10/2025 |
| 07 | 31,7942327500 | 0,00 | 0,00 | 21956429,46 | 21969577,48 | 1659 | 08/10/2025 |
| 08 | 32,2937357900 | 0,00 | 0,00 | 22301375,77 | 22267267,97 | 1664 | 09/10/2025 |
| 09 | 31,8474563200 | 0,00 | 0,00 | 21993184,54 | 21960391,02 | 1663 | 10/10/2025 |
| 10 | 32,4007993100 | 0,00 | 0,00 | 22375311,59 | 22343040,01 | 1669 | 13/10/2025 |
| 13 | 32,5906256300 | 0,00 | 0,00 | 22506401,66 | 22510247,42 | 1684 | 14/10/2025 |
| 14 | 32,5829699400 | 0,00 | 0,00 | 22501114,80 | 22471122,34 | 1693 | 15/10/2025 |
| 15 | 32,7382796900 | 0,00 | 0,00 | 22608368,45 | 22613860,19 | 1708 | 16/10/2025 |
| 16 | 32,9770074800 | 0,00 | 0,00 | 22773228,85 | 22779786,05 | 1714 | 17/10/2025 |
| 17 | 32,1271796300 | 0,00 | 0,00 | 22186355,58 | 22167117,11 | 1720 | 20/10/2025 |
| 20 | 33,1194784500 | 0,00 | 0,00 | 22871616,31 | 22880374,72 | 1713 | 21/10/2025 |
| 21 | 31,8390073000 | 0,00 | 0,00 | 21987349,82 | 21997158,38 | 1670 | 22/10/2025 |
| 22 | 31,5644071300 | 0,00 | 0,00 | 21797716,71 | 21808535,90 | 1675 | 23/10/2025 |
| 23 | 31,7122604100 | 0,00 | 0,00 | 21899821,08 | 21911696,50 | 1663 | 24/10/2025 |
| 24 | 31,7253035800 | 0,00 | 0,00 | 21908828,42 | 21921722,59 | 1665 | 27/10/2025 |
| 27 | 31,3528027800 | 0,00 | 0,00 | 21651587,19 | 21638622,63 | 1662 | 28/10/2025 |
| 28 | 31,0060492900 | 0,00 | 0,00 | 21412126,51 | 21400200,23 | 1 | 29/10/2025 |
| 29 | 30,6978639800 | 0,00 | 0,00 | 21199300,21 | 21188380,46 | 1 | 30/10/2025 |
| 30 | 30,8553878800 | 0,00 | 0,00 | 21308082,91 | 21325060,30 | 1670 | 31/10/2025 |
| 31 | 31,0387261400 | 0,00 | 0,00 | 21434692,46 | 21452671,13 | 1671 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |