| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 93,746555000000 | 0,00 | 0,00 | 768721751,00 | 822284239,51 | 8092 | 03/10/2025 |
| 02 | 93,589282000000 | 0,00 | 0,00 | 767432112,40 | 767534951,81 | 8114 | 06/10/2025 |
| 03 | 93,545991000000 | 0,00 | 0,00 | 767077126,20 | 767216047,08 | 8127 | 06/10/2025 |
| 06 | 93,671713000000 | 0,00 | 0,00 | 768108046,60 | 768254081,01 | 8150 | 08/10/2025 |
| 07 | 93,527054000000 | 0,00 | 0,00 | 766921842,80 | 766935042,88 | 8188 | 09/10/2025 |
| 08 | 93,614844000000 | 0,00 | 0,00 | 767641720,80 | 767662031,12 | 8215 | 20/10/2025 |
| 09 | 93,813040000000 | 0,00 | 0,00 | 769266928,00 | 769294404,59 | 8256 | 13/10/2025 |
| 10 | 93,729220000000 | 0,00 | 0,00 | 768579604,00 | 768615024,04 | 8278 | 14/10/2025 |
| 13 | 93,804406000000 | 0,00 | 0,00 | 769196129,20 | 769237860,20 | 8291 | 15/10/2025 |
| 14 | 93,914270000000 | 0,00 | 0,00 | 770097014,00 | 770146639,42 | 8316 | 15/10/2025 |
| 15 | 94,071337000000 | 0,00 | 0,00 | 771384963,40 | 771440956,20 | 8337 | 16/10/2025 |
| 16 | 94,069238000000 | 0,00 | 0,00 | 771367751,60 | 771431655,32 | 8349 | 20/10/2025 |
| 17 | 94,082944000000 | 0,00 | 0,00 | 771480140,80 | 771551193,65 | 8370 | 20/10/2025 |
| 20 | 94,280156000000 | 0,00 | 0,00 | 773097279,20 | 773174713,82 | 111 | 21/10/2025 |
| 21 | 94,395419000000 | 0,00 | 0,00 | 774042435,80 | 774127795,13 | 8426 | 23/10/2025 |
| 22 | 94,541541000000 | 0,00 | 0,00 | 775240636,20 | 775333161,80 | 8450 | 23/10/2025 |
| 23 | 94,612536000000 | 0,00 | 0,00 | 775822795,20 | 775921744,29 | 8470 | 27/10/2025 |
| 24 | 94,828301000000 | 0,00 | 0,00 | 777592068,20 | 777698197,24 | 8494 | 27/10/2025 |
| 27 | 94,916113000000 | 0,00 | 0,00 | 778312126,60 | 778425458,40 | 8523 | 29/10/2025 |
| 28 | 94,852285000000 | 0,00 | 0,00 | 777788737,00 | 777909274,98 | 8549 | 29/10/2025 |
| 29 | 94,813130000000 | 0,00 | 0,00 | 777467666,00 | 777595413,95 | 8583 | 31/10/2025 |
| 30 | 94,725762000000 | 0,00 | 0,00 | 776751248,40 | 776886193,11 | 8608 | 03/11/2025 |
| 31 | 94,994282000000 | 0,00 | 0,00 | 778953112,40 | 779095252,61 | 8637 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |