| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 389,862562300000 | 0,00 | 0,00 | 1095513800,13 | 1099616207,90 | 13683 | 03/10/2025 |
| 02 | 391,846248500000 | 0,00 | 0,00 | 1101087958,32 | 1105220682,70 | 13687 | 06/10/2025 |
| 03 | 391,594535400000 | 0,00 | 0,00 | 1100380644,70 | 1104529257,20 | 13732 | 06/10/2025 |
| 06 | 390,986665500000 | 0,00 | 0,00 | 1098672530,22 | 1102826282,71 | 13732 | 08/10/2025 |
| 07 | 392,390668700000 | 39020970,30 | 0,00 | 1141856846,20 | 1184780587,81 | 13737 | 09/10/2025 |
| 08 | 394,742555700000 | 0,00 | 7832463,08 | 1140805985,98 | 1144852692,44 | 13748 | 20/10/2025 |
| 09 | 395,521899700000 | 0,00 | 0,00 | 1143058290,41 | 1154998869,84 | 13764 | 13/10/2025 |
| 10 | 393,571577600000 | 0,00 | 19737832,40 | 1117743280,50 | 1121858836,04 | 13770 | 14/10/2025 |
| 13 | 396,166168000000 | 0,00 | 0,00 | 1125111917,22 | 1129141032,31 | 13775 | 15/10/2025 |
| 14 | 396,774567900000 | 0,00 | 0,00 | 1126839772,95 | 1131158247,12 | 13783 | 15/10/2025 |
| 15 | 397,497971600000 | 0,00 | 31682905,04 | 1097094401,62 | 1101482076,99 | 13780 | 16/10/2025 |
| 16 | 394,440104400000 | 0,00 | 0,00 | 1088654688,36 | 1124529881,19 | 13783 | 20/10/2025 |
| 17 | 393,578327700000 | 0,00 | 0,00 | 1086276184,70 | 1090378401,14 | 13793 | 20/10/2025 |
| 20 | 395,214587200000 | 0,00 | 0,00 | 1090792260,91 | 1094896336,71 | 71 | 21/10/2025 |
| 21 | 396,222088800000 | 0,00 | 0,00 | 1093572965,27 | 1097701248,18 | 13795 | 23/10/2025 |
| 22 | 395,571748800000 | 0,00 | 0,00 | 1091778026,71 | 1095932460,18 | 13787 | 23/10/2025 |
| 23 | 396,061368000000 | 0,00 | 0,00 | 1093129375,70 | 1097124338,05 | 13789 | 27/10/2025 |
| 24 | 400,029102000000 | 0,00 | 0,00 | 1104080321,67 | 1108096892,13 | 13790 | 27/10/2025 |
| 27 | 403,423397400000 | 0,00 | 0,00 | 1113448577,05 | 1117474945,43 | 13779 | 29/10/2025 |
| 28 | 403,455309300000 | 0,00 | 0,00 | 1113536653,68 | 1117574944,17 | 13770 | 29/10/2025 |
| 29 | 403,929480500000 | 144985225,68 | 0,00 | 1260259979,32 | 1408972264,04 | 13766 | 31/10/2025 |
| 30 | 400,785388700000 | 0,00 | 0,00 | 1250450412,90 | 1254262072,50 | 13738 | 05/11/2025 |
| 31 | 402,312241400000 | 140015967,35 | 0,00 | 1396023477,99 | 1539709052,39 | 13739 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |