| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 124,748693000000 | 0,00 | 0,00 | 16217330,19 | 16081722,55 | 2537 | 02/10/2025 |
| 02 | 123,508270000000 | 0,00 | 0,00 | 16056075,15 | 15926534,94 | 2528 | 03/10/2025 |
| 03 | 123,447705000000 | 0,00 | 0,00 | 16048201,70 | 15920867,02 | 2524 | 06/10/2025 |
| 06 | 122,483573000000 | 0,00 | 0,00 | 15922864,49 | 15796117,37 | 2523 | 07/10/2025 |
| 07 | 120,613976000000 | 0,00 | 0,00 | 15679816,94 | 15552620,20 | 416 | 08/10/2025 |
| 08 | 121,222428000000 | 0,00 | 0,00 | 15758915,64 | 15632416,25 | 418 | 09/10/2025 |
| 09 | 121,233878000000 | 0,00 | 0,00 | 15760404,18 | 15634666,04 | 423 | 10/10/2025 |
| 10 | 119,877433000000 | 0,00 | 0,00 | 15584066,30 | 15459026,40 | 423 | 13/10/2025 |
| 13 | 120,594484000000 | 0,00 | 0,00 | 15677282,98 | 15552998,68 | 419 | 14/10/2025 |
| 14 | 120,371483000000 | 0,00 | 0,00 | 15648292,91 | 15524946,37 | 421 | 15/10/2025 |
| 15 | 120,939735000000 | 0,00 | 0,00 | 15722165,59 | 15599318,72 | 418 | 16/10/2025 |
| 16 | 120,065795000000 | 0,00 | 0,00 | 15608553,36 | 15486476,68 | 415 | 17/10/2025 |
| 17 | 121,034214000000 | 0,00 | 0,00 | 15734447,93 | 15559098,74 | 418 | 20/10/2025 |
| 20 | 122,380448000000 | 0,00 | 0,00 | 15909458,36 | 15734828,88 | 416 | 21/10/2025 |
| 21 | 122,200830000000 | 0,00 | 0,00 | 15886107,95 | 15715628,41 | 417 | 22/10/2025 |
| 22 | 122,327427000000 | 0,00 | 0,00 | 15902565,53 | 15721574,23 | 2487 | 23/10/2025 |
| 23 | 123,541939000000 | 0,00 | 0,00 | 16060452,11 | 15880235,96 | 2480 | 24/10/2025 |
| 24 | 124,167329000000 | 0,00 | 0,00 | 16141752,81 | 15962155,69 | 2484 | 27/10/2025 |
| 27 | 125,484265000000 | 0,00 | 0,00 | 16312954,54 | 16135389,85 | 2479 | 28/10/2025 |
| 28 | 125,196580000000 | 0,00 | 0,00 | 16275555,49 | 16097909,60 | 2474 | 29/10/2025 |
| 29 | 126,249377000000 | 0,00 | 0,00 | 16412419,10 | 16235455,49 | 2471 | 30/10/2025 |
| 30 | 126,866512000000 | 0,00 | 0,00 | 16492646,66 | 16301222,18 | 2478 | 31/10/2025 |
| 31 | 127,155914000000 | 0,00 | 0,00 | 16530268,83 | 16352956,24 | 2478 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |