| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 89,998675000000 | 0,00 | 0,00 | 13499801,39 | 13487534,46 | 2565 | 02/10/2025 |
| 02 | 88,474864000000 | 0,00 | 0,00 | 13271229,62 | 13375668,28 | 2557 | 03/10/2025 |
| 03 | 88,822969000000 | 0,00 | 0,00 | 13323445,37 | 13430469,34 | 2558 | 06/10/2025 |
| 06 | 87,600771000000 | 0,00 | 0,00 | 13140115,69 | 13126038,51 | 2563 | 07/10/2025 |
| 07 | 85,855136000000 | 0,00 | 0,00 | 12878270,45 | 12866407,30 | 463 | 08/10/2025 |
| 08 | 86,048960000000 | 0,00 | 0,00 | 12907344,08 | 12895893,56 | 466 | 09/10/2025 |
| 09 | 84,999278000000 | 0,00 | 0,00 | 12749891,78 | 12738862,94 | 469 | 10/10/2025 |
| 10 | 84,343341000000 | 0,00 | 0,00 | 12651501,17 | 12640873,31 | 470 | 13/10/2025 |
| 13 | 84,542682000000 | 0,00 | 0,00 | 12681402,35 | 12671185,39 | 468 | 14/10/2025 |
| 14 | 85,306231000000 | 0,00 | 0,00 | 12795934,74 | 12786128,04 | 471 | 15/10/2025 |
| 15 | 86,368488000000 | 0,00 | 0,00 | 12955273,24 | 12945662,17 | 472 | 16/10/2025 |
| 16 | 85,923657000000 | 0,00 | 0,00 | 12888548,65 | 12879711,87 | 474 | 17/10/2025 |
| 17 | 87,077006000000 | 0,00 | 0,00 | 13061550,94 | 13053010,76 | 474 | 20/10/2025 |
| 20 | 87,612066000000 | 0,00 | 0,00 | 13141810,00 | 13133716,84 | 475 | 21/10/2025 |
| 21 | 87,985746000000 | 0,00 | 0,00 | 13197862,00 | 13188791,99 | 477 | 22/10/2025 |
| 22 | 88,367342000000 | 0,00 | 0,00 | 13255101,43 | 13241510,54 | 466 | 23/10/2025 |
| 23 | 89,269527000000 | 0,00 | 0,00 | 13390429,12 | 13377210,69 | 467 | 24/10/2025 |
| 24 | 89,896585000000 | 0,00 | 0,00 | 13484487,88 | 13471407,76 | 473 | 27/10/2025 |
| 27 | 90,494846000000 | 0,00 | 0,00 | 13574226,93 | 13566542,65 | 477 | 28/10/2025 |
| 28 | 89,834863000000 | 0,00 | 0,00 | 13475229,54 | 13467823,31 | 481 | 29/10/2025 |
| 29 | 89,553831000000 | 0,00 | 0,00 | 13433074,67 | 13425945,69 | 482 | 30/10/2025 |
| 30 | 90,333759000000 | 0,00 | 0,00 | 13550063,97 | 13527732,09 | 483 | 31/10/2025 |
| 31 | 91,392362000000 | 0,00 | 0,00 | 13708854,42 | 13687064,18 | 492 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |