| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.419.043/0001-38 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 20,748100110000 | 0,00 | 0,00 | 14108708,08 | 14063538,55 | 118 | 02/10/2025 |
| 02 | 20,726768480000 | 0,00 | 0,00 | 14094202,57 | 14047436,50 | 118 | 03/10/2025 |
| 03 | 20,806699890000 | 0,00 | 0,00 | 14148555,93 | 14103052,60 | 119 | 06/10/2025 |
| 06 | 20,780611100000 | 0,00 | 0,00 | 14130815,55 | 14086576,11 | 120 | 07/10/2025 |
| 07 | 20,753671220000 | 0,00 | 0,00 | 14112496,43 | 14074128,95 | 121 | 08/10/2025 |
| 08 | 20,759765270000 | 0,00 | 0,00 | 14116640,39 | 14078674,82 | 121 | 09/10/2025 |
| 09 | 20,714291220000 | 0,00 | 0,00 | 14085718,03 | 14049015,68 | 122 | 10/10/2025 |
| 10 | 20,765770190000 | 0,00 | 0,00 | 14120723,73 | 14085041,81 | 120 | 13/10/2025 |
| 13 | 20,732829450000 | 0,00 | 0,00 | 14098324,03 | 14063905,42 | 123 | 14/10/2025 |
| 14 | 20,758449140000 | 0,00 | 0,00 | 14115745,42 | 14153073,00 | 127 | 15/10/2025 |
| 15 | 20,821115070000 | 0,00 | 0,00 | 14158358,25 | 13981610,09 | 127 | 16/10/2025 |
| 16 | 20,781629760000 | 0,00 | 0,00 | 14131508,24 | 14237318,39 | 125 | 17/10/2025 |
| 17 | 20,781638020000 | 0,00 | 0,00 | 14131513,86 | 14456796,94 | 124 | 20/10/2025 |
| 20 | 20,717445360000 | 0,00 | 0,00 | 14087862,85 | 14092936,54 | 124 | 21/10/2025 |
| 21 | 20,749561320000 | 0,00 | 0,00 | 14109701,70 | 14112064,83 | 126 | 22/10/2025 |
| 22 | 20,728829170000 | 0,00 | 0,00 | 14095603,84 | 14099230,04 | 125 | 23/10/2025 |
| 23 | 20,728034100000 | 0,00 | 0,00 | 14095063,19 | 14101815,37 | 127 | 24/10/2025 |
| 24 | 20,758992160000 | 0,00 | 0,00 | 14116114,67 | 14147578,57 | 123 | 27/10/2025 |
| 27 | 20,795491140000 | 0,00 | 0,00 | 14140933,98 | 14173661,09 | 123 | 28/10/2025 |
| 28 | 20,784417800000 | 0,00 | 0,00 | 14133404,11 | 14167394,95 | 123 | 29/10/2025 |
| 29 | 20,810421160000 | 0,00 | 0,00 | 14151086,39 | 14186340,80 | 124 | 30/10/2025 |
| 30 | 20,788153880000 | 0,00 | 0,00 | 14135944,64 | 14172462,99 | 125 | 31/10/2025 |
| 31 | 20,832489730000 | 0,00 | 0,00 | 14166093,02 | 14203875,37 | 124 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |