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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 09/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:28.852.941,54Data de Recebimento das Informações:09/10/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 1.160,69181.636,670,630%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Sim 0,000,0044.839,0060.83.15,3072.986,00942.979,123,268%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Sim 0,000,0015.720,0044.39.85,2026.648,00761.066,882,638%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,00160.789,0064.31.54,71112.192,00387.062,401,342%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Sim 0,000,0022.597,0046.73.05,9944.222,00971.557,343,367%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Sim 0,000,0018.049,0044.82.16,4435.984,00960.053,123,327%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Sim 0,000,0013.003,0048.81.32,429.734,00384.006,301,331%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,0010.107,0039.52.84,779.950,00418.696,001,451%
Ações
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,00380.156,0049.42.02,32279.323,00284.909,460,987%
Ações
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Sim 0,000,00141.889,0058.55.29,29140.051,00557.402,981,932%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Sim 0,000,0082.559,0064.31.34,1566.844,00497.987,801,726%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 0,000,00121.854,001.13.77.11,4689.451,00858.729,602,976%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,0036.880,0058.61.46,1673.527,001.112.463,513,856%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Sim 0,000,0013.932,0055.62.57,8721.704,00778.088,402,697%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Sim 0,000,0024.660,0038.29.69,4545.580,00737.028,602,554%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Sim 0,000,0018.349,0053.75.03,1927.946,00857.942,202,974%
Ações
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Sim 0,000,00351.779,0072.11.45,13268.776,00524.113,201,816%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Sim 0,000,0010.779,0036.41.86,4818.014,00622.743,982,158%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Sim 0,000,0068.919,0053.80.27,82136.144,001.075.537,603,728%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Sim 0,000,0098.193,0072.76.09,7772.706,00448.596,021,555%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Sim 0,000,00231.374,0069.18.08,78232.297,00775.871,982,689%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,0085.978,0043.90.60,7662.719,00346.836,071,202%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Sim 0,000,0038.765,0067.41.23,9931.423,00515.022,971,785%
Ações
Cód. Ativo: BRFS3
Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009
Para
negociação 		Sim 0,000,0015.440,0030.92.12,850,000,000,000%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 17.176,00828.913,762,873%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Sim 0,000,0036.678,0047.75.47,4145.357,00607.783,802,106%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,0052.855,0052.73.16,68105.379,001.002.154,293,473%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 153.481,001.473.417,605,107%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Não 432.534,00843.441,302,923%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Não 478.559,00488.130,181,692%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Não 123.055,00759.249,352,631%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 6.073,00217.717,050,755%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Não 208.360,00718.842,002,491%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MBRF3
Dt. Ini. Vigen.: 23/09/2025
Para
negociação 		Não 7.899,00153.398,580,532%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 16.191,00638.734,952,214%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 108.689,00601.050,172,083%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 97.743,00728.185,352,524%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Não 142.820,00568.423,601,970%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Não 10.201,00429.258,081,488%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Não 45.863,00751.694,572,605%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 228.975,00764.776,502,651%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 8.636,00265.125,200,919%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 1.251,009.882,900,034%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 4.694,00134.060,640,465%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 27.766,00372.064,401,290%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 16.409,00212.004,280,735%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Não 827,0018.169,190,063%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 3.476,00120.165,320,416%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 3.581,0057.904,770,201%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 143.812,350,498%
Ações
Cód. Ativo: MBRF/MBRF3/BRMBRFACNOR1
CNPJ do emissor: 38.538.960/0014-0
Denominação Social do emissor: MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00355.929,761,234%
Ações
Cód. Ativo: NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,0035.609,0030.86.11,45519.934,801,802%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/V25
Para
negociação 		-310,20-0,001%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		86.457,590,300%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		20.762,790,072%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,010%