Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

09/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

55.705.668/0001-26

Administrador:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

CNPJ do Administrador:

01.522.368/0001-82

Patrimônio Líquido do Fundo:

22.983.588,54

Data de Recebimento das Informações:

08/10/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Não

377,00

49.782,85

0,217%

Cotas de Fundos

Sim

356,08

55.723,73

0,242%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ALOS3

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023

Para
negociação

Não

5.190,00

134.057,70

0,583%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CPFE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004

Para
negociação

Não

10.746,00

423.392,40

1,842%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ISAE4

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024

Para
negociação

Não

13.306,00

328.259,02

1,428%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: VALE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982

Para
negociação

Não

580,00

33.396,40

0,145%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: SUZB3

Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004

Para
negociação

Não

3.046,00

151.995,40

0,661%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRAP4

Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000

Para
negociação

Não

25.923,00

438.876,39

1,910%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ENGI11

Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009

Para
negociação

Não

9.468,00

481.542,48

2,095%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: PSSA3

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004

Para
negociação

Não

7.700,00

383.922,00

1,670%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ITUB4

Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009

Para
negociação

Não

8.041,00

314.161,87

1,367%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: KLBN11

Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014

Para
negociação

Não

16.720,00

301.628,80

1,312%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: TAEE11

Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012

Para
negociação

Não

23.485,00

860.960,10

3,746%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: VIVT3

Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011

Para
negociação

Não

14.791,00

503.929,37

2,193%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: SANB11

Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009

Para
negociação

Não

8.084,00

237.669,60

1,034%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CXSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021

Para
negociação

Não

29.194,00

441.121,34

1,919%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: EGIE3

Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016

Para
negociação

Não

12.957,00

527.349,90

2,294%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: TIMS3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020

Para
negociação

Não

20.025,00

470.587,50

2,047%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BBSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013

Para
negociação

Não

12.033,00

400.217,58

1,741%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: SLCE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007

Para
negociação

Não

27.781,00

455.886,21

1,984%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ABEV3

Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013

Para
negociação

Não

44.258,00

535.079,22

2,328%

Ações

Cód. Ativo: ABEV3

Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013

Para
negociação

Sim

0,00

3.182,00

3.99.84,46

25.576,00

309.213,84

1,345%

Ações

Cód. Ativo: ALOS3

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023

Para
negociação

Sim

0,00

1.613,00

3.97.31,18

30.203,00

780.143,49

3,394%

Ações

Cód. Ativo: BBSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013

Para
negociação

Sim

0,00

1.386,00

4.47.38,96

18.392,00

611.717,92

2,662%

Ações

Cód. Ativo: BRAP4

Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000

Para
negociação

Sim

0,00

2.242,00

3.79.51,45

23.277,00

394.079,61

1,715%

Ações

Cód. Ativo: CMIG4

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973

Para
negociação

Sim

0,00

3.204,00

3.53.61,04

70.311,00

783.967,65

3,411%

Ações

Cód. Ativo: CPFE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004

Para
negociação

Sim

0,00

1.006,00

3.85.79,92

11.349,00

447.150,60

1,946%

Ações

Cód. Ativo: CPLE6

Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996

Para
negociação

Sim

0,00

3.192,00

3.98.00,90

70.054,00

902.295,52

3,926%

Ações

Cód. Ativo: CXSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021

Para
negociação

Não

0,00

2.676,00

3.75.62,22

29.544,00

446.409,84

1,942%

Ações

Cód. Ativo: EGIE3

Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016

Para
negociação

Sim

0,00

911,00

3.69.64,70

7.040,00

286.528,00

1,247%

Ações

Cód. Ativo: ELET3

Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983

Para
negociação

Sim

0,00

771,00

3.62.08,20

16.920,00

888.638,40

3,866%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: ENGI11

Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009

Para
negociação

Sim

5.333,00

271.236,38

1,180%

Ações

Cód. Ativo: EQTL3

Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006

Para
negociação

Sim

0,00

997,00

3.61.67,75

21.880,00

808.466,00

3,518%

Ações

Cód. Ativo: ISAE4

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024

Para
negociação

Não

0,00

2.013,00

4.69.97,53

30.868,00

761.513,56

3,313%

Ações

Cód. Ativo: ITSA4

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973

Para
negociação

Sim

0,00

3.688,00

4.08.93,44

80.935,00

928.324,45

4,039%

Ações

Cód. Ativo: ITUB4

Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009

Para
negociação

Sim

0,00

1.069,00

4.02.48,40

15.422,00

602.537,54

2,622%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: KLBN11

Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014

Para
negociação

Sim

29.471,00

531.656,84

2,313%

Ações

Cód. Ativo: MULT3

Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007

Para
negociação

Sim

0,00

1.306,00

3.72.85,01

24.487,00

712.081,96

3,098%

Ações

Cód. Ativo: PETR4

Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973

Para
negociação

Sim

0,00

1.102,00

3.44.23,14

24.183,00

760.797,18

3,310%

Ações

Cód. Ativo: PSSA3

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004

Para
negociação

Sim

0,00

685,00

3.44.98,96

7.315,00

364.725,90

1,587%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: SANB11

Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009

Para
negociação

Sim

17.919,00

526.818,60

2,292%

Ações

Cód. Ativo: SLCE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007

Para
negociação

Sim

0,00

2.101,00

3.55.28,68

18.320,00

300.631,20

1,308%

Ações

Cód. Ativo: STBP3

Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007

Para
negociação

Sim

44.275,00

636.674,50

0,00

0,000%

Ações

Cód. Ativo: SUZB3

Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004

Para
negociação

Sim

0,00

677,00

3.41.92,42

11.823,00

589.967,70

2,567%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: TAEE11

Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012

Para
negociação

Sim

12.730,00

466.681,80

2,030%

Ações

Cód. Ativo: TIMS3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020

Para
negociação

Sim

0,00

1.415,00

3.21.71,96

11.027,00

259.134,50

1,127%

Ações

Cód. Ativo: VALE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982

Para
negociação

Sim

0,00

617,00

3.52.79,85

12.961,00

746.294,38

3,247%

Ações

Cód. Ativo: VIVT3

Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011

Para
negociação

Sim

0,00

1.082,00

3.63.25,70

8.961,00

305.301,27

1,328%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: MULT3

Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007

Para
negociação

Não

4.166,00

121.147,28

0,527%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

3.000,00

0,013%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

38.755,32

0,169%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

582.878,39

2,536%

Mercado Futuro - Posições compradas

Descrição: FUT WIN/V25

Para
negociação

-535,80

-0,002%