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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 20.951.409,05 | 19,183%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 34.81.80.28,79 | 2.000,00 | | 34.875.926,48 | 31,932%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 26.114.650,64 | 23,910%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563,00 | | 27.033.347,96 | 24,751%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 114.313,45 | 0,105%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.384,53 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Outros Valores |
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Para
negociação
| | | | | | | | 31,78 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.706,20 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 322,27 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 346,13 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 841,39 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.847,98 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.373,12 | 0,003%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 01/10/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 392,00 | 104.684.364,40 | 85,00 | 22.61.38.88,75 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 03/11/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 392,00 | 1.05.49.79.99,60 | | | 124.401,20 | 0,114%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 01/10/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 75,00 | 3.996.680,85 | 15,00 | 80.06.44,80 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 03/11/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 4.02.77.94,79 | | | 4.760,25 | 0,004%
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