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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,00 | | 37.049.075,00 | 77,578%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 | | 10.865.677,21 | 22,752%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 107.189,65 | 0,224%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.052,68 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: contas pagar Reclassi |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.128,57 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Cotas Resgatar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.003,01 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 704,62 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.885,75 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 204,62 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 152,35 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1,42 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 422,48 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.116,80 | 0,009%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.373,12 | 0,007%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 30/09/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 470,00 | 47.102.319,00 | 11,00 | 1.10.40.28,20 | | | 1.851,30 | 0,004%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 31/10/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 47.17.70.80,50 | | | -260.304,00 | -0,545%
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