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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 | | 19.030.863,22 | 73,073%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,00 | | 7.214.948,08 | 27,703%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 117.809,45 | 0,452%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ANBID A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.338,00 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.164,80 | 0,016%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 386,83 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.489,48 | 0,010%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 149,79 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 83,63 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 234,05 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.649,28 | 0,010%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.529,71 | 0,010%
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| Valores a receber |
| Descrição: TXADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 0,48 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: CCM FUTURO BM&F - 15/09/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 1.108,00 | 32.499.414,00 | 100,00 | 2.92.63.50,00 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: CCM FUTURO BM&F - 17/11/2025 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 100,00 | 2.995.650,00 | 947,00 | 29.35.34.55,00 | | | -316.354,50 | -1,215%
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