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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.848.980/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.484.662,55
11000006DISPONIBILIDADES141.651,91
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS141.651,91
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS141.651,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.042.329,93
13100007LIVRES19.822.399,93
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.822.399,93
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS15.084.061,30
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações4.738.338,63
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS219.930,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA219.930,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL219.930,00
18000009OUTROS CRÉDITOS4.294.777,07
18300008RENDAS A RECEBER176.469,85
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER52.467,16
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER124.002,69
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.118.307,22
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.117.185,11
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.122,11
19000008OUTROS VALORES E BENS5.903,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.903,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.903,64
30000001COMPENSAÇÃO23.121.086,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.042.329,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.042.329,93
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL20.042.329,93
30400003CUSTÓDIA DE VALORES613.890,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA613.890,00
30430107PRÓPRIOS613.890,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES264.866,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS264.866,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS264.866,40
30900008CONTROLE2.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO47.605.748,88
40000008EXIGÍVEL2.271,95
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS253,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS253,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO253,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.018,15
49900006DIVERSAS2.018,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.920,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.920,50
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA97,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO97,62
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.367.489,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.367.489,05
61100004CAPITAL SOCIAL21.415.280,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.415.280,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.415.280,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.790,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.790,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.739.691,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.726.946,04
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.186,79
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.186,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.720.759,25
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL657.003,63
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL327.565,64
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS123.357,00
71580315FUTURO123.357,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO24.612.832,98
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO24.612.832,98
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.624.789,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.624.789,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.580.991,52
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL349.286,67
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS113.148,00
81550311FUTURO113.148,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO22.118.556,85
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.118.556,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.797,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.490,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.804,39
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.503,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.503,28
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS0,30
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,30
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,30
90000003COMPENSAÇÃO 23.121.086,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.042.329,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.042.329,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES613.890,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 613.890,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 264.866,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS264.866,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO264.866,40
90900000CONTROLE 2.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO47.605.748,88