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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.620.015/0001-44
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL109.225.030,13
11000006DISPONIBILIDADES114.313,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS114.313,45
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS114.313,45
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ27.033.347,96
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS27.033.347,96
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA27.033.347,96
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO27.033.347,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS82.071.147,62
13100007LIVRES67.981.841,20
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA67.981.841,20
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO67.981.841,20
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS129.161,45
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO129.161,45
13345109FUTUROS129.161,45
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS13.960.144,97
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA13.960.144,97
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL13.960.144,97
19000008OUTROS VALORES E BENS6.221,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.221,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.221,10
30000001COMPENSAÇÃO285.373.236,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.941.986,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO81.941.986,17
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS81.941.986,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES80.362.942,44
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA80.362.942,44
30430107PRÓPRIOS80.362.942,44
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES109.118.307,65
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS109.118.307,65
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS109.118.307,65
30900008CONTROLE13.950.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.950.000,00
30915055EMISSÕES3.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO394.598.266,39
40000008EXIGÍVEL4.632,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.632,30
49900006DIVERSAS4.632,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.869,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.869,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.730,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.730,66
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS31,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO113.482.861,06
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO113.482.861,06
61100004CAPITAL SOCIAL110.724.480,28
61170003COTAS DE INVESTIMENTO110.724.480,28
61170302PESSOAS JURÍDICAS110.724.480,28
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS528.825.365,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS528.825.365,51
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.112.589,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.112.589,79
71410100POSIÇÃO BANCADA3.112.589,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS525.712.775,72
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.122.463,01
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS522.545.780,39
71580315FUTURO522.545.780,39
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO44.532,32
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO44.532,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS533.087.828,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS533.041.807,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS532.714.316,03
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS532.682.916,74
81550311FUTURO532.682.916,74
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO31.399,29
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO31.399,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS233.578,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO39.624,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.304,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO181.549,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.309,93
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO145.239,87
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.100,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.912,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.912,90
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS46.021,33
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 46.021,33
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 46.021,33
90000003COMPENSAÇÃO 285.373.236,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.941.986,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS81.941.986,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES80.362.942,44
90430006VALORES CUSTODIADOS 80.362.942,44
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 109.118.307,65
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS109.118.307,65
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO109.118.307,65
90900000CONTROLE 13.950.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.950.000,00
90917055EMISSÕES3.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO394.598.266,39