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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.203.750/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL65.792.899,86
11000006DISPONIBILIDADES746.993,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS746.993,64
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS746.993,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.811.089,57
13100007LIVRES47.746.723,57
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.746.723,57
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS47.746.723,57
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.064.366,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.064.366,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.064.366,00
18000009OUTROS CRÉDITOS15.226.720,65
18300008RENDAS A RECEBER820.638,36
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER307.718,26
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER512.920,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.406.030,38
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.396.726,29
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.304,09
18800003DIVERSOS51,91
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS51,91
19000008OUTROS VALORES E BENS8.096,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.096,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.096,00
30000001COMPENSAÇÃO59.742.241,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.811.089,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO49.811.089,57
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL49.811.089,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.901.116,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.901.116,00
30430107PRÓPRIOS2.901.116,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.030.036,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.030.036,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.030.036,00
30900008CONTROLE6.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.000.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO125.535.141,43
40000008EXIGÍVEL397.198,26
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS987,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS987,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO987,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES396.211,26
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES387.801,31
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR77,28
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES387.713,59
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS10,44
49900006DIVERSAS8.409,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.834,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.834,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA575,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO575,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.308.476,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.308.476,10
61100004CAPITAL SOCIAL60.352.963,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO60.941.338,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS60.941.338,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS588.375,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS91.441.971,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS91.441.919,82
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO136.852,75
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS136.852,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS91.305.067,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.807.681,66
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.479.408,63
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.009.566,00
71580315FUTURO3.009.566,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO84.008.410,78
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO84.008.410,78
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS51,91
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS51,91
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS51,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS83.354.746,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS83.354.746,23
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5,71
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS83.248.748,39
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL951.413,67
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.954.413,00
81550311FUTURO2.954.413,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO79.342.921,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO79.342.921,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS105.992,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.049,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.885,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO65.056,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.022,75
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO39.034,17
90000003COMPENSAÇÃO 59.742.241,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.811.089,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS49.811.089,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.901.116,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.901.116,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.030.036,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.030.036,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.030.036,00
90900000CONTROLE 6.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.000.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO125.535.141,43