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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 26.845.780/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL94.964.130,76
11000006DISPONIBILIDADES101.371,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS101.371,26
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS101.371,26
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ45.018.302,30
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS45.018.302,30
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA45.018.302,30
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL45.018.302,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.837.888,88
13100007LIVRES43.630.000,52
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA43.630.000,52
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43.630.000,52
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS99.688,29
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO99.688,29
13345109FUTUROS99.688,29
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.108.200,07
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.108.200,07
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL6.108.200,07
19000008OUTROS VALORES E BENS6.568,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.568,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.568,32
30000001COMPENSAÇÃO225.517.125,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.738.200,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO49.738.200,59
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS49.738.200,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES75.569.382,11
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA75.569.382,11
30430107PRÓPRIOS75.569.382,11
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES94.609.543,08
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS94.609.543,08
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS94.609.543,08
30900008CONTROLE5.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO320.481.256,54
40000008EXIGÍVEL10.370,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.370,22
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES79,48
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR68,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10,84
49900006DIVERSAS10.290,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.163,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.163,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.126,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.126,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO86.843.980,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO86.843.980,07
61100004CAPITAL SOCIAL73.492.555,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO73.492.555,31
61170209PESSOAS FÍSICAS60.694.491,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.798.063,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.351.424,76
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.351.424,76
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.685.586,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.685.586,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.807.682,73
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.807.682,73
71410100POSIÇÃO BANCADA1.807.682,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.877.903,46
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.431.631,60
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA827,12
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.435.981,57
71580315FUTURO11.435.981,57
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.463,17
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.463,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.575.805,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.575.743,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.328.504,34
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.316.407,43
81550311FUTURO9.316.407,43
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.096,91
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.096,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS168.632,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.084,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.885,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO136.562,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.416,65
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO100.145,67
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.100,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS78.606,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS78.606,31
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS62,11
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 62,11
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 62,11
90000003COMPENSAÇÃO 225.517.125,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.738.200,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS49.738.200,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES75.569.382,11
90430006VALORES CUSTODIADOS 75.569.382,11
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 94.609.543,08
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS94.609.543,08
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO94.609.543,08
90900000CONTROLE 5.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO320.481.256,54