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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL48.029.431,78
11000006DISPONIBILIDADES107.189,65
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS107.189,65
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS107.189,65
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.865.677,21
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.865.677,21
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA10.865.677,21
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10.865.677,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.049.075,00
13100007LIVRES24.303.634,50
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA24.303.634,50
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24.303.634,50
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.745.440,50
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.745.440,50
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL12.745.440,50
19000008OUTROS VALORES E BENS7.489,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.489,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.489,92
30000001COMPENSAÇÃO122.410.131,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.049.075,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO37.049.075,00
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS37.049.075,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES32.739.543,39
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA32.739.543,39
30430107PRÓPRIOS32.739.543,39
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES46.793.472,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS46.793.472,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS46.793.472,00
30900008CONTROLE5.828.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.828.041,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.828.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO170.439.563,17
40000008EXIGÍVEL272.008,20
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS258.452,70
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS258.452,70
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO258.452,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.555,50
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.003,01
49524004COTAS A RESGATAR3.003,01
49900006DIVERSAS8.423,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.565,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.565,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA858,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO858,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.418.377,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.418.377,18
61100004CAPITAL SOCIAL47.690.498,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO48.913.815,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS48.913.815,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.223.317,27
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.572.448,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.572.448,45
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ571.018,23
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS571.018,23
71410100POSIÇÃO BANCADA571.018,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.001.430,22
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.983.057,69
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA8.392,82
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.001.471,30
71580315FUTURO17.001.471,30
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.508,41
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.508,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.233.402,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.233.402,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.047.929,85
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS24.013.331,10
81550311FUTURO24.013.331,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO34.598,75
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO34.598,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS185.472,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO64.032,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.885,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO118.553,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.076,18
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO97.477,50
90000003COMPENSAÇÃO 122.410.131,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.049.075,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS37.049.075,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES32.739.543,39
90430006VALORES CUSTODIADOS 32.739.543,39
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 46.793.472,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS46.793.472,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO46.793.472,00
90900000CONTROLE 5.828.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.828.041,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.828.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO170.439.563,17