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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.467.170/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL26.368.799,74
11000006DISPONIBILIDADES117.809,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS117.809,45
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS117.809,45
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.214.948,08
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.214.948,08
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA7.214.948,08
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7.214.948,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.030.863,22
13100007LIVRES13.793.010,96
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA13.793.010,96
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13.793.010,96
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.237.852,26
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.237.852,26
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.237.852,26
19000008OUTROS VALORES E BENS5.178,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.178,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.178,99
30000001COMPENSAÇÃO66.737.924,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.030.863,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.030.863,22
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS19.030.863,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.451.717,30
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.451.717,30
30430107PRÓPRIOS18.451.717,30
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.881.472,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS24.881.472,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS24.881.472,00
30900008CONTROLE4.373.872,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.373.872,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.373.872,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO93.106.724,26
40000008EXIGÍVEL325.200,60
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS316.354,50
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS316.354,50
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO316.354,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.846,10
49900006DIVERSAS8.846,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.376,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.376,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA469,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO469,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.849.314,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.849.314,62
61100004CAPITAL SOCIAL35.899.737,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.899.737,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.899.737,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.050.423,14
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.626.853,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.626.853,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ453.647,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS453.647,24
71410100POSIÇÃO BANCADA453.647,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.173.205,98
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.582.042,18
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.159,52
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.581.522,00
71580315FUTURO13.581.522,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.482,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.482,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.432.568,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.432.568,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.332.947,91
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.313.881,50
81550311FUTURO16.313.881,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO19.066,41
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.066,41
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS99.620,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.488,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.489,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO68.642,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.203,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO56.439,32
90000003COMPENSAÇÃO 66.737.924,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.030.863,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.030.863,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.451.717,30
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.451.717,30
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 24.881.472,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS24.881.472,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO24.881.472,00
90900000CONTROLE 4.373.872,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.373.872,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.373.872,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO93.106.724,26