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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.081.470/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.320.956,29
11000006DISPONIBILIDADES63.945,56
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS63.945,56
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS63.945,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.240.820,04
13100007LIVRES3.689.610,84
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.689.610,84
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.689.610,84
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS551.209,20
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA551.209,20
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL551.209,20
18000009OUTROS CRÉDITOS13.332,45
18300008RENDAS A RECEBER8.021,66
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.021,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.310,79
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.307,38
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3,41
19000008OUTROS VALORES E BENS2.858,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.858,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.858,24
30000001COMPENSAÇÃO5.019.315,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.240.820,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.240.820,04
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.240.820,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES619.636,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA619.636,00
30430107PRÓPRIOS619.636,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES58.859,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS58.859,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS58.859,20
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.340.271,53
40000008EXIGÍVEL7.578,75
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO56,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.522,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES772,96
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR459,60
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS313,36
49900006DIVERSAS6.749,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.694,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.694,91
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA54,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO54,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.411.092,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.411.092,29
61100004CAPITAL SOCIAL4.686.177,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.686.177,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.686.177,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS275.085,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS275.085,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.158.681,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.158.681,38
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.811,77
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.811,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.153.869,61
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL125.854,29
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL95.785,32
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.516,60
71580315FUTURO9.516,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.922.713,40
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.922.713,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.256.396,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.256.396,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.238.542,11
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL63.465,32
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.001,60
81550311FUTURO8.001,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.167.075,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.167.075,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.854,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.316,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.489,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.047,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.839,51
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO6.208,36
90000003COMPENSAÇÃO 5.019.315,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.240.820,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.240.820,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES619.636,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 619.636,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 58.859,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS58.859,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO58.859,20
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.340.271,53