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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.606.480/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.132.784.444,73
11000006DISPONIBILIDADES10.592.199,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.592.199,35
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS10.592.199,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.466.894.876,24
13100007LIVRES1.451.417.705,54
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.451.417.705,54
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.451.417.705,54
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS15.477.170,70
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA15.477.170,70
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.477.170,70
18000009OUTROS CRÉDITOS655.245.795,97
18300008RENDAS A RECEBER18.840.810,34
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.352.705,28
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER13.488.105,06
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES636.404.966,59
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.827.157,42
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS632.350.069,94
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES227.739,23
18800003DIVERSOS19,04
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS19,04
19000008OUTROS VALORES E BENS51.573,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS51.573,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS51.573,17
30000001COMPENSAÇÃO1.600.042.809,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.466.894.876,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.466.894.876,24
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.466.894.876,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES57.377.091,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA57.377.091,00
30430107PRÓPRIOS57.377.091,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES37.670.842,04
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS25.456.604,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS25.456.604,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES12.214.238,04
30900008CONTROLE38.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS38.100.000,00
30915055EMISSÕES4.050.000,00
30915103RESGATES6.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO27.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.732.827.254,01
40000008EXIGÍVEL4.515.187,69
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.393,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.393,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO24.393,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.490.794,69
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.466.518,35
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR12,51
49524004COTAS A RESGATAR4.466.505,84
49900006DIVERSAS24.276,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.600,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.600,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.676,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.676,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.895.004.539,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.895.004.539,28
61100004CAPITAL SOCIAL1.744.063.516,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.822.975.037,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.822.975.037,75
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS78.911.521,37
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS150.941.022,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.976.364.764,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.976.352.233,78
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.161.541,51
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.161.541,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.973.190.692,27
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL64.703.955,30
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.515.834,87
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS63.414.734,00
71580315FUTURO63.414.734,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.817.556.168,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.817.556.168,10
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.530,93
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.530,93
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS12.530,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.743.100.046,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.743.100.046,95
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES18,98
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.742.555.423,21
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.166.725,44
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS62.020.883,00
81550311FUTURO62.020.883,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.653.367.814,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.653.367.814,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS544.604,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO344.623,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.487,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO195.493,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA79.174,90
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO116.318,62
90000003COMPENSAÇÃO 1.600.042.809,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.466.894.876,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.466.894.876,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES57.377.091,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 57.377.091,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 37.670.842,04
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS25.456.604,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO25.456.604,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES12.214.238,04
90900000CONTROLE 38.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE38.100.000,00
90917055EMISSÕES4.050.000,00
90917103RESGATES6.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO27.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.732.827.254,01