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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.817.528/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.088.866,66
11000006DISPONIBILIDADES39.297,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS39.297,07
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS39.297,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.887.207,45
13100007LIVRES5.730.417,45
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.730.417,45
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.579.912,76
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações150.504,69
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS156.790,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA156.790,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL156.790,00
18000009OUTROS CRÉDITOS158.545,18
18300008RENDAS A RECEBER158.495,57
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER62.431,75
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER96.063,82
18800003DIVERSOS49,61
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS49,61
19000008OUTROS VALORES E BENS3.816,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.816,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.816,96
30000001COMPENSAÇÃO6.483.395,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.887.207,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.887.207,45
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.887.207,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES319.610,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA319.610,00
30430107PRÓPRIOS319.610,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES176.577,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS176.577,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS176.577,60
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.572.261,71
40000008EXIGÍVEL6.041,29
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS169,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS169,20
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO169,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.872,09
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES67,35
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,11
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS67,24
49900006DIVERSAS5.804,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.686,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.686,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA118,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO118,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.534.909,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.534.909,65
61100004CAPITAL SOCIAL2.772.074,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.453.760,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.453.760,37
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.681.685,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.762.834,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.762.834,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.834.384,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.834.335,29
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.358,33
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.358,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.831.976,96
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL394.798,49
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL895.572,53
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS80.406,20
71580315FUTURO80.406,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.461.199,74
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.461.199,74
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS49,61
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS49,61
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS49,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.286.469,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.286.396,09
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES8,49
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.240.710,09
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL445.366,85
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS71.188,80
81550311FUTURO71.188,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.724.154,44
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.724.154,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.692,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.604,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.373,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.714,83
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.024,78
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO18.690,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.984,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.984,83
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS73,09
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 73,09
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 73,09
90000003COMPENSAÇÃO 6.483.395,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.887.207,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.887.207,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES319.610,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 319.610,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 176.577,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS176.577,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO176.577,60
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.572.261,71