| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 141,408080000000 | 0,00 | 0,00 | 89087090,85 | 87941981,31 | 107 | 02/10/2025 |
| 02 | 139,629820000000 | 0,00 | 0,00 | 87966787,04 | 86787130,29 | 107 | 03/10/2025 |
| 03 | 139,828517000000 | 0,00 | 0,00 | 88091965,92 | 86933150,73 | 107 | 06/10/2025 |
| 06 | 138,825894000000 | 0,00 | 0,00 | 87460313,57 | 86509714,69 | 107 | 07/10/2025 |
| 07 | 136,606725000000 | 0,00 | 0,00 | 86062237,34 | 84986813,50 | 107 | 08/10/2025 |
| 08 | 137,397587000000 | 0,00 | 0,00 | 86560480,10 | 85345273,58 | 107 | 09/10/2025 |
| 09 | 137,200909000000 | 0,00 | 0,00 | 86436573,24 | 85481980,31 | 107 | 10/10/2025 |
| 10 | 136,210280000000 | 0,00 | 0,00 | 85812476,70 | 84866917,43 | 107 | 13/10/2025 |
| 13 | 137,409547000000 | 0,00 | 0,00 | 86568014,63 | 85562474,32 | 107 | 14/10/2025 |
| 14 | 137,520655000000 | 0,00 | 0,00 | 86638012,71 | 85640592,33 | 107 | 15/10/2025 |
| 15 | 138,453431000000 | 0,00 | 0,00 | 87225661,78 | 86238329,31 | 107 | 16/10/2025 |
| 16 | 138,441250000000 | 0,00 | 0,00 | 87217987,96 | 86241631,18 | 107 | 17/10/2025 |
| 17 | 139,703954000000 | 0,00 | 0,00 | 88013491,25 | 87026286,41 | 107 | 20/10/2025 |
| 20 | 140,699682000000 | 0,00 | 0,00 | 88640800,13 | 87658616,34 | 107 | 21/10/2025 |
| 21 | 140,438339000000 | 0,00 | 0,00 | 88476153,96 | 87533270,61 | 107 | 22/10/2025 |
| 22 | 140,841634000000 | 0,00 | 0,00 | 88730229,61 | 87800684,89 | 107 | 23/10/2025 |
| 23 | 141,813288000000 | 0,00 | 0,00 | 89342371,95 | 88412950,82 | 107 | 24/10/2025 |
| 24 | 142,324488000000 | 0,00 | 0,00 | 89664428,06 | 88716646,60 | 107 | 27/10/2025 |
| 27 | 142,935206000000 | 0,00 | 0,00 | 90049180,13 | 89110616,59 | 107 | 28/10/2025 |
| 28 | 143,354065000000 | 0,00 | 0,00 | 90313061,32 | 89398416,21 | 107 | 29/10/2025 |
| 29 | 144,309340000000 | 0,00 | 0,00 | 90914884,69 | 89965095,96 | 107 | 30/10/2025 |
| 30 | 144,421514000000 | 0,00 | 0,00 | 90985553,83 | 90029093,84 | 107 | 31/10/2025 |
| 31 | 145,054920000000 | 0,00 | 0,00 | 91384599,60 | 90595606,77 | 107 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |