| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 120,988484200 | 0,00 | 0,00 | 6049424,21 | 6055277,44 | 1306 | 02/10/2025 |
| 02 | 119,826824400 | 0,00 | 0,00 | 5991341,22 | 5997224,68 | 1304 | 03/10/2025 |
| 03 | 119,927968000 | 0,00 | 0,00 | 5996398,40 | 6002311,58 | 1304 | 06/10/2025 |
| 06 | 119,261062000 | 0,00 | 0,00 | 5963053,10 | 5968945,11 | 1302 | 07/10/2025 |
| 07 | 117,247338400 | 0,00 | 0,00 | 5862366,92 | 5868289,12 | 1299 | 08/10/2025 |
| 08 | 117,371451000 | 0,00 | 0,00 | 5868572,55 | 5874573,19 | 1305 | 09/10/2025 |
| 09 | 116,888880000 | 0,00 | 0,00 | 5844444,00 | 5850478,25 | 1303 | 10/10/2025 |
| 10 | 115,967870400 | 0,00 | 0,00 | 5798393,52 | 5804458,10 | 1303 | 13/10/2025 |
| 13 | 116,902067800 | 0,00 | 0,00 | 5845103,39 | 5851197,85 | 1298 | 14/10/2025 |
| 14 | 116,843740600 | 0,00 | 0,00 | 5842187,03 | 5848369,39 | 1298 | 15/10/2025 |
| 15 | 118,015556200 | 0,00 | 0,00 | 5900777,81 | 5906982,80 | 1295 | 17/10/2025 |
| 16 | 117,525066200 | 0,00 | 0,00 | 5876253,31 | 5909018,22 | 1292 | 17/10/2025 |
| 17 | 118,320731800 | 0,00 | 0,00 | 5916036,59 | 5948831,84 | 1292 | 20/10/2025 |
| 20 | 119,512937800 | 0,00 | 0,00 | 5975646,89 | 5981853,91 | 1295 | 21/10/2025 |
| 21 | 119,137634600 | 0,00 | 0,00 | 5956881,73 | 5972575,83 | 1295 | 22/10/2025 |
| 22 | 119,152596200 | 0,00 | 0,00 | 5957629,81 | 5973354,39 | 1295 | 23/10/2025 |
| 23 | 119,708306000 | 0,00 | 0,00 | 5985415,30 | 5991756,28 | 1297 | 24/10/2025 |
| 24 | 120,315652600 | 0,00 | 0,00 | 6015782,63 | 6022155,04 | 1297 | 27/10/2025 |
| 27 | 121,197260200 | 0,00 | 0,00 | 6059863,01 | 6066266,91 | 1296 | 28/10/2025 |
| 28 | 121,450427800 | 0,00 | 0,00 | 6072521,39 | 6078957,06 | 1295 | 29/10/2025 |
| 29 | 122,436946400 | 0,00 | 0,00 | 6121847,32 | 6128314,15 | 1295 | 30/10/2025 |
| 30 | 122,847579400 | 0,00 | 0,00 | 6142378,97 | 6148877,70 | 1295 | 31/10/2025 |
| 31 | 122,716189800 | 0,00 | 0,00 | 6135809,49 | 6142339,56 | 1293 | 03/11/2025 |
| 31 | 122,716189800 | 0,00 | 0,00 | 6135809,49 | 6142339,56 | 1293 | 25/11/2025 |
| C = Cancelado. |