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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.055.305/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL221.099.240,82
11000006DISPONIBILIDADES19.089,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS19.089,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS19.089,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS221.074.822,91
13100007LIVRES221.074.822,91
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA221.074.822,91
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO139.616,11
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL137.762.588,69
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL83.172.618,11
18000009OUTROS CRÉDITOS256,70
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES256,70
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES256,70
19000008OUTROS VALORES E BENS5.072,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.072,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.072,21
30000001COMPENSAÇÃO229.356.014,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS221.074.822,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO221.074.822,91
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS221.074.822,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES281.192,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA281.192,00
30430107PRÓPRIOS281.192,00
30900008CONTROLE8.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.000.000,00
30915055EMISSÕES4.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO450.455.255,73
40000008EXIGÍVEL63.016,82
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES63.016,82
49900006DIVERSAS63.016,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.763,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.763,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA41.252,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO41.252,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO207.856.138,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO207.856.138,00
61100004CAPITAL SOCIAL207.517.947,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO207.517.947,20
61170209PESSOAS FÍSICAS59.896.749,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS147.621.197,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS338.190,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS338.190,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS35.103.472,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS35.103.472,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.101.370,24
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA16.118.290,21
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.213,84
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.567,81
71580212TERMO31.567,81
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO18.947.298,38
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.947.298,38
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.102,33
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.102,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.923.386,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.923.386,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.684.378,27
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.057.426,13
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.408,90
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.214,31
81550218TERMO16.214,31
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.606.328,93
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.606.328,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS239.000,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO55.222,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.529,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO179.248,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA88.358,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO90.889,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7,75
90000003COMPENSAÇÃO 229.356.014,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS221.074.822,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS221.074.822,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES281.192,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 281.192,00
90900000CONTROLE 8.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.000.000,00
90917055EMISSÕES4.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO450.455.255,73