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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL242.996.151,30
11000006DISPONIBILIDADES98.000,79
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS98.000,79
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS98.000,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS153.441.376,79
13100007LIVRES153.441.376,79
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA819.034,94
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO819.034,94
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL152.622.341,85
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS152.622.341,85
18000009OUTROS CRÉDITOS89.444.324,02
18300008RENDAS A RECEBER3.279.032,19
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER49.987,82
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.229.044,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES86.165.291,83
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.273,27
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS86.162.018,56
19000008OUTROS VALORES E BENS12.449,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.449,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.449,70
30000001COMPENSAÇÃO310.452.913,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS153.441.376,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO153.441.376,79
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS819.034,94
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL152.622.341,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.720.998,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.720.998,00
30430107PRÓPRIOS6.720.998,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.766.988,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.766.988,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.766.988,80
30900008CONTROLE146.523.549,89
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS62.000.000,00
30915055EMISSÕES31.000.000,00
30915103RESGATES29.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.550.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS84.523.549,89
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO553.449.064,78
40000008EXIGÍVEL403.499,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES403.499,90
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS275.857,22
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.291,02
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR273.566,20
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.313,24
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR20,55
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.292,69
49900006DIVERSAS119.329,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.522,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.522,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA104.806,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO104.806,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO205.275.583,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO205.275.583,82
61100004CAPITAL SOCIAL53.886.103,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO60.175.929,42
61170209PESSOAS FÍSICAS30.701.253,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS29.474.675,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.289.825,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS296.771.238,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS296.771.238,08
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO65.943,54
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.943,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS296.688.085,41
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA92.427,06
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.273.149,29
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA15,38
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL883.698,99
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.776.957,60
71580315FUTURO1.776.957,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO287.661.837,09
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO287.661.837,09
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS17.209,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS17.209,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS259.454.170,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS259.454.170,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS258.728.026,90
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,53
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA47,24
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL838.552,78
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.569.452,20
81550311FUTURO1.569.452,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO256.319.973,15
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO256.319.973,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS725.262,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO79.661,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.263,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO639.338,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA345.646,48
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO293.691,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS880,91
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS880,91
90000003COMPENSAÇÃO 310.452.913,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS153.441.376,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS153.441.376,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.720.998,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.720.998,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.766.988,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.766.988,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.766.988,80
90900000CONTROLE 146.523.549,89
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE62.000.000,00
90917055EMISSÕES31.000.000,00
90917103RESGATES29.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.550.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS84.523.549,89
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO553.449.064,78