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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL957.562.132,01
11000006DISPONIBILIDADES75.742,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS75.742,94
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS75.742,94
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.070.533,19
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.070.533,19
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.070.533,19
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL4.070.533,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS616.024.842,74
13100007LIVRES593.739.371,38
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA820.598,12
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO820.598,12
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL592.918.773,26
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS592.918.773,26
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS22.285.471,36
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA22.285.471,36
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.285.471,36
18000009OUTROS CRÉDITOS337.373.423,46
18300008RENDAS A RECEBER10.460.057,51
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.056.074,29
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER8.403.983,22
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES326.913.365,95
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.261.924,95
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS321.651.441,00
19000008OUTROS VALORES E BENS17.589,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.589,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.589,68
30000001COMPENSAÇÃO1.205.665.159,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS616.024.842,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO616.024.842,74
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS820.598,12
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL615.204.244,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES23.638.008,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA23.638.008,00
30430107PRÓPRIOS23.638.008,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES35.563.031,36
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS13.277.560,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS13.277.560,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES22.285.471,36
30900008CONTROLE530.439.277,68
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS213.039.999,98
30915055EMISSÕES106.519.999,99
30915103RESGATES102.839.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.680.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS317.399.277,70
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.163.227.291,79
40000008EXIGÍVEL7.322.335,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.322.335,53
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS964.175,58
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR92.515,12
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR871.660,46
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.240.755,31
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR554,42
49524004COTAS A RESGATAR5.166.986,20
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.073.214,69
49900006DIVERSAS117.404,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR72.981,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS72.981,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA44.423,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO44.423,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO846.017.148,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO846.017.148,90
61100004CAPITAL SOCIAL617.036.518,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.085,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.085,08
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS617.043.603,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS905.755.090,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS905.755.090,26
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.275.441,45
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.275.441,45
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ378.956,67
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS378.956,67
71410100POSIÇÃO BANCADA378.956,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS903.943.784,86
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA60.958,60
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.969.922,60
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.113.375,78
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.681.520,00
71580315FUTURO7.681.520,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO858.118.007,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO858.118.007,88
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS156.907,28
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS156.907,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS801.532.442,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS801.532.442,68
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES68.581,55
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.581,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS800.880.148,68
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.585.203,26
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.578.778,08
81550311FUTURO6.578.778,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO792.716.166,97
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO792.716.166,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS579.958,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO286.982,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.511,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO287.464,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA153.639,25
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO133.824,89
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.754,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.754,12
90000003COMPENSAÇÃO 1.205.665.159,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS616.024.842,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS616.024.842,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES23.638.008,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 23.638.008,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 35.563.031,36
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS13.277.560,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO13.277.560,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES22.285.471,36
90900000CONTROLE 530.439.277,68
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE213.039.999,98
90917055EMISSÕES106.519.999,99
90917103RESGATES102.839.999,99
90917158CIRCULAÇÃO3.680.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS317.399.277,70
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.163.227.291,79