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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL827.578.097,08
11000006DISPONIBILIDADES806.539,02
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS55.271,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS55.271,29
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS751.267,73
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS751.267,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS826.097.663,83
13100007LIVRES826.097.663,83
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.166.590,93
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.166.590,93
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR824.931.072,90
13185709Cotas de Fundos de Investimento824.931.072,90
18000009OUTROS CRÉDITOS656.304,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES656.304,55
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES656.304,55
19000008OUTROS VALORES E BENS17.589,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.589,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.589,68
30000001COMPENSAÇÃO842.912.337,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS826.097.663,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO826.097.663,83
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.166.590,93
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO824.931.072,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.388.674,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.388.674,01
30430107PRÓPRIOS2.388.674,01
30900008CONTROLE14.426.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.426.000,00
30915055EMISSÕES7.213.000,00
30915103RESGATES2.220.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.993.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.670.490.434,92
40000008EXIGÍVEL2.451.863,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.451.863,73
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.315.737,15
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.315.737,15
49900006DIVERSAS1.136.126,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR908.838,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS908.838,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA227.288,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO227.288,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO647.737.557,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO647.737.557,43
61100004CAPITAL SOCIAL567.866.604,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO567.866.604,55
61170209PESSOAS FÍSICAS487.122.932,57
61170302PESSOAS JURÍDICAS80.743.671,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.221.465.256,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.221.308.549,82
71300007RENDAS DE CÂMBIO243.594.845,55
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR243.594.845,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS977.701.956,84
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA197.129,37
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR977.501.364,87
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.428,05
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.034,55
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.034,55
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.747,43
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.747,43
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS156.706,81
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS156.706,81
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS156.706,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.044.076.580,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.044.076.580,71
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO297.848.468,65
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR297.848.468,65
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS744.468.540,65
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.683,51
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR744.446.869,04
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.016,91
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.971,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.971,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.757.738,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO441.184,85
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.695,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.312.598,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA672.709,51
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO639.889,20
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA1.212,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS46,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.832,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.832,50
90000003COMPENSAÇÃO 842.912.337,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS826.097.663,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS826.097.663,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.388.674,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.388.674,01
90900000CONTROLE 14.426.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.426.000,00
90917055EMISSÕES7.213.000,00
90917103RESGATES2.220.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.993.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.670.490.434,92