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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.022.660/0001-53
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.217.787.811,99
11000006DISPONIBILIDADES66.441,46
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS66.441,46
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS66.441,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.204.718.209,54
13100007LIVRES2.361.390.153,24
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.361.390.153,24
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.361.390.153,24
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS843.328.056,30
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA843.328.056,30
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL843.328.056,30
18000009OUTROS CRÉDITOS12.985.571,31
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.985.571,31
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES12.985.571,31
19000008OUTROS VALORES E BENS17.589,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.589,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.589,68
30000001COMPENSAÇÃO7.384.166.625,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.204.718.209,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.204.718.209,54
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.204.718.209,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES183.615,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA183.615,00
30430107PRÓPRIOS183.615,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.056.464.800,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.213.136.744,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.213.136.744,20
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES843.328.056,30
30900008CONTROLE122.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS122.800.000,00
30915055EMISSÕES61.400.000,00
30915103RESGATES8.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO53.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.601.954.437,03
40000008EXIGÍVEL1.315.938,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.315.938,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES39.062,82
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR37,96
49524004COTAS A RESGATAR39.024,86
49900006DIVERSAS1.276.875,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR669.653,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS669.653,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA607.221,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO607.221,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.540.135.406,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.540.135.406,85
61100004CAPITAL SOCIAL2.576.551.095,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.576.551.095,87
61170209PESSOAS FÍSICAS1.054.062.663,54
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.522.488.432,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS36.415.689,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS36.415.689,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.513.385.220,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.513.385.220,34
71300007RENDAS DE CÂMBIO116,52
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR116,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.513.372.025,22
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA261.735.620,26
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.334,41
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.250.123.096,43
71580212TERMO172.738,07
71580315FUTURO1.249.950.358,36
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.509.974,12
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.509.974,12
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS13.078,60
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS13.078,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS837.048.753,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS837.048.753,74
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO73,59
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR73,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS832.646.058,05
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA73.326.850,22
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.643,21
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS757.995.466,46
81550311FUTURO757.995.466,46
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.321.098,16
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.321.098,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.401.666,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.357.061,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS39.511,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.005.092,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA546.380,38
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.458.711,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS956,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS956,00
90000003COMPENSAÇÃO 7.384.166.625,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.204.718.209,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.204.718.209,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES183.615,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 183.615,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.056.464.800,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.213.136.744,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.213.136.744,20
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES843.328.056,30
90900000CONTROLE 122.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE122.800.000,00
90917055EMISSÕES61.400.000,00
90917103RESGATES8.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO53.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.601.954.437,03