Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.184.136/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.788.840,75
11000006DISPONIBILIDADES40.371,63
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS40.371,63
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS40.371,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.388.553,50
13100007LIVRES18.222.282,29
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA87.246,02
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO87.246,02
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.135.036,27
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS18.135.036,27
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.166.271,21
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.166.271,21
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.166.271,21
18000009OUTROS CRÉDITOS6.355.654,79
18300008RENDAS A RECEBER241.362,21
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER50.020,35
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER191.341,86
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.114.292,58
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES155.651,63
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.958.640,95
19000008OUTROS VALORES E BENS4.260,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.260,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.260,83
30000001COMPENSAÇÃO36.392.056,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.388.553,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.388.553,50
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS87.246,02
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL19.301.307,48
30400003CUSTÓDIA DE VALORES829.755,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA829.755,00
30430107PRÓPRIOS829.755,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.489.996,81
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS323.725,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS323.725,60
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.166.271,21
30900008CONTROLE14.683.750,85
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.800.000,00
30915055EMISSÕES4.400.000,00
30915103RESGATES4.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.883.750,85
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO62.180.896,91
40000008EXIGÍVEL196.188,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES196.188,75
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS19.103,71
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.040,06
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR16.063,65
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES156.191,22
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3,09
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES156.188,13
49900006DIVERSAS20.893,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.820,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.820,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.072,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.072,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.667.671,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.667.671,00
61100004CAPITAL SOCIAL1.600.139,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.600.139,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.600.139,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.067.531,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.067.531,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.713.076,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.713.076,16
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO34.188,22
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.188,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.678.808,70
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.118,42
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL804.957,19
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.586,20
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS174.582,20
71580315FUTURO174.582,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO27.655.563,59
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO27.655.563,59
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS79,24
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS79,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.788.095,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.788.095,16
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES48,90
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.689.830,51
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,44
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,28
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL105.040,13
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS139.504,40
81550311FUTURO139.504,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO25.445.281,26
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.445.281,26
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS98.123,28
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.769,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS23.429,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO57.924,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.218,90
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO28.705,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS92,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS92,47
90000003COMPENSAÇÃO 36.392.056,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.388.553,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.388.553,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES829.755,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 829.755,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.489.996,81
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS323.725,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO323.725,60
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.166.271,21
90900000CONTROLE 14.683.750,85
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.800.000,00
90917055EMISSÕES4.400.000,00
90917103RESGATES4.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.883.750,85
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO62.180.896,91