Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL108.308.139,85
11000006DISPONIBILIDADES50.086,63
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS50.086,63
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS50.086,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.517.304,66
13100007LIVRES59.517.304,66
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA976.646,83
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO976.646,83
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58.540.657,83
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS58.540.657,83
18000009OUTROS CRÉDITOS48.734.614,76
18300008RENDAS A RECEBER1.775.036,81
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER473.787,13
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.301.249,68
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES46.959.577,95
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.312.935,08
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.646.642,87
19000008OUTROS VALORES E BENS6.133,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.133,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.133,80
30000001COMPENSAÇÃO111.221.451,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.517.304,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.517.304,66
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS976.646,83
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL58.540.657,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.461.248,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.461.248,00
30430107PRÓPRIOS3.461.248,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.560.375,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.560.375,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.560.375,20
30900008CONTROLE45.682.523,17
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.467.364,00
30915055EMISSÕES2.233.682,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.833.682,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS41.215.159,17
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO219.529.590,88
40000008EXIGÍVEL5.339.225,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.339.225,26
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS143.588,79
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR32.671,72
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR110.917,07
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.098.123,63
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7.927,12
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.306.463,57
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES783.732,94
49900006DIVERSAS97.512,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR57.774,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS57.774,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA39.738,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO39.738,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO96.385.524,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO96.385.524,35
61100004CAPITAL SOCIAL94.705.853,57
61170003COTAS DE INVESTIMENTO94.705.853,57
61170302PESSOAS JURÍDICAS94.705.853,57
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS75.365.290,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS75.365.290,24
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO207.903,94
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS207.903,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS75.156.432,91
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA71.111,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.973.628,81
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA14,43
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL105.846,55
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.098.260,60
71580315FUTURO1.098.260,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO71.907.571,24
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO71.907.571,24
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS953,39
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS953,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS68.781.900,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS68.781.900,00
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.901.369,62
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.901.369,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.519.980,58
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,23
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA88,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL379.611,95
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS975.665,20
81550311FUTURO975.665,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO65.164.613,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO65.164.613,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS359.449,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO114.219,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS34.626,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO210.603,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA104.322,62
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO106.281,36
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.099,94
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.099,94
90000003COMPENSAÇÃO 111.221.451,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.517.304,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.517.304,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.461.248,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.461.248,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.560.375,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.560.375,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.560.375,20
90900000CONTROLE 45.682.523,17
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.467.364,00
90917055EMISSÕES2.233.682,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.833.682,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS41.215.159,17
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO219.529.590,88