Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.013.226/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL71.132.118,42
11000006DISPONIBILIDADES54.685,81
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS54.685,81
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS54.685,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.077.306,16
13100007LIVRES68.144.063,44
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA68.144.063,44
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO68.144.063,44
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.933.242,72
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.933.242,72
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.933.242,72
18000009OUTROS CRÉDITOS126,45
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES126,45
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES126,45
30000001COMPENSAÇÃO147.419.035,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.077.306,16
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO71.077.306,16
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS71.077.306,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.072,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.072,00
30430107PRÓPRIOS4.072,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES73.537.657,72
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS70.604.415,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS70.604.415,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.933.242,72
30900008CONTROLE2.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.800.000,00
30915055EMISSÕES1.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO218.551.154,30
40000008EXIGÍVEL29.148,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.148,02
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.790,46
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.790,46
49900006DIVERSAS19.357,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.820,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.820,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.537,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.537,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.208.951,32
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.208.951,32
61100004CAPITAL SOCIAL70.208.951,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO70.208.951,32
61170209PESSOAS FÍSICAS4.868.095,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.340.855,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.459.623,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.459.623,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.459.497,42
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA892.792,00
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,11
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.561.706,68
71580315FUTURO1.561.706,68
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.994,63
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.994,63
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS126,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS126,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.565.604,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.565.604,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.544.391,60
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,20
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6,12
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.537.368,10
81550311FUTURO1.537.368,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.017,36
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.017,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.213,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.310,59
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS533,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.369,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.612,61
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO11.756,65
90000003COMPENSAÇÃO 147.419.035,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.077.306,16
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS71.077.306,16
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.072,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.072,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 73.537.657,72
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS70.604.415,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO70.604.415,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.933.242,72
90900000CONTROLE 2.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.800.000,00
90917055EMISSÕES1.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO218.551.154,30