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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.502.278.799,12
11000006DISPONIBILIDADES1.128.768,51
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.128.768,51
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.128.768,51
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.378.928,19
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.378.928,19
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA10.378.928,19
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL10.378.928,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.665.271.311,58
13100007LIVRES1.665.271.311,58
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.009.223,52
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.009.223,52
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.660.262.088,06
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.660.262.088,06
18000009OUTROS CRÉDITOS1.825.480.594,92
18300008RENDAS A RECEBER35.566.311,83
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.271.522,57
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER28.294.789,26
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.789.914.283,09
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES102.235.582,74
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.687.678.700,35
19000008OUTROS VALORES E BENS19.195,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.195,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.195,92
30000001COMPENSAÇÃO4.446.015.878,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.665.271.311,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.665.271.311,58
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.009.223,52
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.660.262.088,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES68.810.521,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA68.810.521,00
30430107PRÓPRIOS68.810.521,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES42.025.468,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS42.025.468,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS42.025.468,80
30900008CONTROLE2.669.908.576,90
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.001.100.000,00
30915055EMISSÕES500.550.000,00
30915103RESGATES477.999.736,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.550.264,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.668.808.576,90
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.948.294.677,40
40000008EXIGÍVEL114.688.278,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES114.688.278,24
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS4.466.640,00
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR505.131,61
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR3.961.508,39
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES109.810.852,07
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR80.993,54
49524004COTAS A RESGATAR82.661.566,75
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES24.704.089,69
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.364.202,09
49900006DIVERSAS410.786,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR137.319,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS137.319,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA273.466,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO273.466,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.018.743.804,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.018.743.804,41
61100004CAPITAL SOCIAL1.559.418.973,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.559.418.973,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.559.418.973,07
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.901.649.490,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.901.649.490,32
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.257.614,28
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.257.614,28
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ670.242,61
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS670.242,61
71410100POSIÇÃO BANCADA670.242,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.894.690.790,67
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA368.254,73
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL106.297.461,81
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.365.351,45
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.572.341,20
71580315FUTURO21.572.341,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.753.087.381,48
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.753.087.381,48
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS30.842,76
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS30.842,76
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.532.802.773,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.532.802.773,85
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.793,03
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.793,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.530.577.036,41
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,85
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.573.894,83
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.036.821,40
81550311FUTURO18.036.821,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.500.966.319,33
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.500.966.319,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.157.636,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO594.787,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.073,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.554.775,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA880.564,61
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO674.211,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.307,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.307,56
90000003COMPENSAÇÃO 4.446.015.878,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.665.271.311,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.665.271.311,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES68.810.521,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 68.810.521,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 42.025.468,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS42.025.468,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO42.025.468,80
90900000CONTROLE 2.669.908.576,90
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.001.100.000,00
90917055EMISSÕES500.550.000,00
90917103RESGATES477.999.736,00
90917158CIRCULAÇÃO22.550.264,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.668.808.576,90
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.948.294.677,40