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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL120.644.377,01
11000006DISPONIBILIDADES59.327,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS59.327,53
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS59.327,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.795.173,65
13100007LIVRES76.795.173,65
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA592.955,77
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO592.955,77
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL76.202.217,88
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS76.202.217,88
18000009OUTROS CRÉDITOS43.780.573,02
18300008RENDAS A RECEBER1.344.806,20
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER428.581,61
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER916.224,59
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES42.435.766,82
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.624,84
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.431.141,98
19000008OUTROS VALORES E BENS9.302,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.302,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.302,81
30000001COMPENSAÇÃO252.234.580,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS76.795.173,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO76.795.173,65
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS592.955,77
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL76.202.217,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.731.690,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.731.690,00
30430107PRÓPRIOS6.731.690,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.795.205,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.795.205,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.795.205,60
30900008CONTROLE166.912.511,43
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS124.000.000,00
30915055EMISSÕES62.000.000,00
30915103RESGATES59.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS42.912.511,43
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO372.878.957,69
40000008EXIGÍVEL182.742,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES182.742,71
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS111.894,07
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR30.301,39
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR81.592,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.745,20
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3.025,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.720,20
49900006DIVERSAS66.103,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.190,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.190,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA51.912,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO51.912,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO98.289.351,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO98.289.351,00
61100004CAPITAL SOCIAL310.446.804,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO310.446.804,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS310.446.804,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS203.223.049,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS203.223.049,15
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO426.598,29
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS426.598,29
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.094,55
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.094,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS202.720.248,15
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA411.072,77
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.654.016,91
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA52,53
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.173.984,18
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS906.388,40
71580315FUTURO906.388,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO196.574.733,36
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO196.574.733,36
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS72.108,16
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS72.108,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS181.050.765,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS181.050.765,85
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES302,75
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS302,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS180.518.038,49
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,32
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA52,36
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.791.832,39
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS690.685,80
81550311FUTURO690.685,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO178.035.465,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO178.035.465,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS531.837,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO87.448,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS21.078,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO423.311,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA218.693,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO204.617,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS586,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS586,76
90000003COMPENSAÇÃO 252.234.580,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS76.795.173,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS76.795.173,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.731.690,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.731.690,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.795.205,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.795.205,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.795.205,60
90900000CONTROLE 166.912.511,43
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE124.000.000,00
90917055EMISSÕES62.000.000,00
90917103RESGATES59.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS42.912.511,43
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO372.878.957,69