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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 14.220.284,30 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 2.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 2.000,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 14.214.607,38 |
| 13100007 | LIVRES | 14.214.607,38 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14.214.607,38 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 94.963,28 |
| 13115456 | COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO | 14.119.644,10 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 3.676,92 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.676,92 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.676,92 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 15.895.688,95 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 14.214.607,38 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 14.214.607,38 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14.214.607,38 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 321.081,57 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 321.081,57 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 321.081,57 |
| 30900008 | CONTROLE | 1.360.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 1.360.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 680.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 680.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 30.115.973,25 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 41.126,39 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 41.126,39 |
| 49900006 | DIVERSAS | 41.126,39 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 35.065,87 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 18.463,77 |
| 49930904 | OUTROS PAGAMENTOS | 16.602,10 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 6.060,52 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 6.060,52 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.523.761,33 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.523.761,33 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 13.523.761,33 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 13.523.761,33 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 13.523.761,33 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 3.569.283,83 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 3.569.283,83 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3.556.287,52 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 359.062,46 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.195.320,19 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 5.783,36 |
| 71540458 | COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO | 3.189.536,83 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1.904,87 |
| 71900005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 12.996,31 |
| 71999009 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 12.996,31 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 2.913.887,25 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.913.887,25 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 2.796.767,41 |
| 81515002 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 543.233,35 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 3.326,12 |
| 81540008 | DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.250.207,94 |
| 81540455 | COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO | 2.250.207,94 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 55.692,07 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 32.365,80 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 3.289,02 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 19.885,69 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 19.885,69 |
| 81799000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 151,56 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 61.427,77 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 61.427,77 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 15.895.688,95 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 14.229.737,38 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 14.229.737,38 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 321.081,57 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 321.081,57 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 15.130,00 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 15.130,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 1.360.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 1.360.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 680.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 680.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 30.115.973,25 |