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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.419.043/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.220.284,30
11000006DISPONIBILIDADES2.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.214.607,38
13100007LIVRES14.214.607,38
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO14.214.607,38
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA94.963,28
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO14.119.644,10
19000008OUTROS VALORES E BENS3.676,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.676,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.676,92
30000001COMPENSAÇÃO15.895.688,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.214.607,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.214.607,38
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO14.214.607,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES321.081,57
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA321.081,57
30430107PRÓPRIOS321.081,57
30900008CONTROLE1.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.360.000,00
30915055EMISSÕES680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.115.973,25
40000008EXIGÍVEL41.126,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES41.126,39
49900006DIVERSAS41.126,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR35.065,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.463,77
49930904OUTROS PAGAMENTOS16.602,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.060,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.060,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.523.761,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.523.761,33
61100004CAPITAL SOCIAL13.523.761,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.523.761,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.523.761,33
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.569.283,83
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.569.283,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.556.287,52
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL359.062,46
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.195.320,19
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.783,36
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO3.189.536,83
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.904,87
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS12.996,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS12.996,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.913.887,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.913.887,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.796.767,41
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL543.233,35
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.326,12
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.250.207,94
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO2.250.207,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.692,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.365,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.289,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.885,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.885,69
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS151,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS61.427,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS61.427,77
90000003COMPENSAÇÃO 15.895.688,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.229.737,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.229.737,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES321.081,57
90430006VALORES CUSTODIADOS 321.081,57
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 15.130,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS15.130,00
90900000CONTROLE 1.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.360.000,00
90917055EMISSÕES680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.115.973,25