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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.489/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.300.523,01
11000006DISPONIBILIDADES58.547,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.838,41
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.838,41
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.709,00
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.709,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.222.638,76
13100007LIVRES8.222.638,76
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.222.638,76
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.222.638,76
18000009OUTROS CRÉDITOS1.872,92
18300008RENDAS A RECEBER1.872,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.872,92
19000008OUTROS VALORES E BENS17.463,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.463,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.463,92
30000001COMPENSAÇÃO9.047.954,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.222.638,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.222.638,76
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL8.222.638,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.316,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.316,00
30430107PRÓPRIOS25.316,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.348.477,77
40000008EXIGÍVEL60.946,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES60.946,06
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.635,98
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.635,98
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,49
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,49
49900006DIVERSAS59.309,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR55.991,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.991,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.318,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.318,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.047.797,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.047.797,82
61100004CAPITAL SOCIAL7.284.832,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.284.832,20
61170209PESSOAS FÍSICAS7.269.784,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.048,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS237.034,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS237.034,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.368.007,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.368.007,09
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.185.857,07
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.185.857,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.178.463,92
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA99,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.947,12
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,73
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.129,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.153.286,93
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.153.286,93
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.686,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.686,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.176.227,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.176.227,96
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.656.721,48
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.656.721,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.419.425,50
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA31,04
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.210,71
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.402.183,75
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.402.183,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS100.072,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO41.713,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.277,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.442,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.946,94
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO9.495,09
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.639,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8,63
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8,63
90000003COMPENSAÇÃO 9.047.954,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.222.638,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.222.638,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.316,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.316,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.348.477,77