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| Competência: | 09/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 332.125.109,75 | Data de Recebimento das Informações: | 08/10/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | ||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 243.072,79 | 0,073% | ||||||
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Para
negociação | Não | 1.633.244,80 | 25.003.261,70 | 0,00 | 0,00 | 21.760.420,68 | 332.098.260,10 | 99,992% | |||||
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Para
negociação | 16.226,29 | 0,005% | |||||||||||
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Para
negociação | 266.646,69 | 0,080% | |||||||||||
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Para
negociação | 11.704,20 | 0,004% | |||||||||||