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| Competência: | 09/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 507.471.306,86 | Data de Recebimento das Informações: | 08/10/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 296.351,06 | 0,058% | ||||||
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Para
negociação | Não | 4.954,00 | 34.349.130,24 | 0,00 | 0,00 | 75.791,00 | 506.917.246,55 | 99,891% | |||||
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Para
negociação | Não | 5,59 | 37.785,55 | 0,00 | 0,00 | 42,40 | 283.554,06 | 0,056% | |||||
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Para
negociação | 16.172,52 | 0,003% | |||||||||||
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Para
negociação | 91.662,83 | 0,018% | |||||||||||
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Para
negociação | 16.084,96 | 0,003% | |||||||||||