Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 09/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 3.925.960.346,30 | Data de Recebimento das Informações: | 08/10/2025 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
|
Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 1.464.322,89 | 0,037% | ||||||
|
Para
negociação | Não | 113,00 | 7.111.471,26 | 0,00 | 0,00 | 62.684,00 | 3.901.358.411,19 | 99,373% | |||||
|
Para
negociação | Não | 3,44 | 218.167,77 | 0,00 | 0,00 | 387,09 | 24.091.889,88 | 0,614% | |||||
|
Para
negociação | 19.598,60 | 0,000% | |||||||||||
|
Para
negociação | 1.039.438,96 | 0,026% | |||||||||||
|
Para
negociação | 22.204,41 | 0,001% | |||||||||||