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| Competência: | 09/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.852.100.940,93 | Data de Recebimento das Informações: | 08/10/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 366.080,72 | 0,020% | ||||||
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Para
negociação | Não | 1.027,00 | 17.357.997,53 | 0,00 | 0,00 | 106.489,00 | 1.849.087.644,45 | 99,837% | |||||
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Para
negociação | Não | 1,84 | 30.902,77 | 0,00 | 0,00 | 161,74 | 2.808.471,13 | 0,152% | |||||
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Para
negociação | 40.030,92 | 0,002% | |||||||||||
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Para
negociação | 359.895,04 | 0,019% | |||||||||||
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Para
negociação | 22.204,41 | 0,001% | |||||||||||