| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,863971000000 | 1486397,10 | 0,00 | 811149840,43 | 804086478,80 | 6007 | 02/10/2025 |
| 02 | 14,704077000000 | 0,00 | 735203,85 | 801689001,33 | 794747202,17 | 5978 | 03/10/2025 |
| 03 | 14,729637000000 | 0,00 | 2209445,55 | 800873091,43 | 794237915,39 | 5999 | 06/10/2025 |
| 06 | 14,669374000000 | 0,00 | 0,00 | 797596531,88 | 791008983,91 | 6015 | 07/10/2025 |
| 07 | 14,439392000000 | 0,00 | 2165908,80 | 782926119,30 | 776234572,58 | 6028 | 08/10/2025 |
| 08 | 14,520028000000 | 0,00 | 6534012,60 | 780764347,08 | 774000281,04 | 6035 | 09/10/2025 |
| 09 | 14,475480000000 | 0,00 | 1447548,00 | 776921350,41 | 770367793,58 | 6067 | 10/10/2025 |
| 10 | 14,370425000000 | 0,00 | 0,00 | 771282887,51 | 764712000,86 | 6066 | 13/10/2025 |
| 13 | 14,483175000000 | 0,00 | 1448317,50 | 775886060,94 | 769205516,96 | 6084 | 14/10/2025 |
| 14 | 14,472935000000 | 723646,75 | 0,00 | 776061132,81 | 769492596,07 | 6014 | 15/10/2025 |
| 15 | 14,567037000000 | 2185055,55 | 0,00 | 783292057,40 | 776670233,33 | 6026 | 16/10/2025 |
| 16 | 14,525754000000 | 0,00 | 0,00 | 781072231,13 | 774527373,84 | 6063 | 17/10/2025 |
| 17 | 14,648140000000 | 0,00 | 4394442,00 | 783258643,62 | 776662666,70 | 6281 | 20/10/2025 |
| 20 | 14,761739000000 | 0,00 | 3690434,75 | 785642538,58 | 779106248,59 | 6537 | 21/10/2025 |
| 21 | 14,718496000000 | 735924,80 | 0,00 | 784076988,75 | 777728668,38 | 6541 | 22/10/2025 |
| 22 | 14,799187000000 | 0,00 | 739959,35 | 787635567,65 | 781208478,32 | 6542 | 23/10/2025 |
| 23 | 14,885950000000 | 2977190,00 | 0,00 | 795230457,29 | 788749648,41 | 6559 | 24/10/2025 |
| 24 | 14,931929000000 | 0,00 | 0,00 | 797686696,30 | 791121780,54 | 6565 | 27/10/2025 |
| 27 | 15,013399000000 | 0,00 | 0,00 | 802038980,77 | 795463843,68 | 6565 | 28/10/2025 |
| 28 | 15,060375000000 | 0,00 | 0,00 | 804548480,65 | 798034650,01 | 6577 | 29/10/2025 |
| 29 | 15,183387000000 | 0,00 | 759169,35 | 810360789,62 | 804387379,88 | 6607 | 30/10/2025 |
| 30 | 15,198463000000 | 22797694,50 | 759923,15 | 833203225,91 | 827312022,54 | 6632 | 31/10/2025 |
| 31 | 15,276239000000 | 0,00 | 0,00 | 837467008,70 | 831503359,87 | 6944 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |